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Corpay Inc (CPAY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Corpay Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CPAY의 마감가는 $343.99입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 53.95로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $281.16 및 120일선 $281.16에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 어닝 서프라이즈 및 펀더멘탈 강화 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $343.99 (+12.51%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.7 종가 $305.75 (+0.1%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.6 종가 $305.43 (+0.58%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.5 종가 $303.68 (-2.3%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $310.83 (+1.18%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $307.22 (+0.24%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $306.47 (-0.17%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $306.98 (-1.47%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $311.57 (-0.38%)
💤 관망
4.27 종가 $312.77 (-0.04%)
💤 관망
4.24 종가 $312.91 (-0.18%)
💤 관망
4.23 종가 $313.47 (-5.21%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.22 종가 $330.7 (+0.23%)
💤 관망
4.21 종가 $329.93 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.4% (46/61)
3% 스윙: 55.7% (34/61)
5% 슈팅: 34.4% (21/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.1% (44/61)
5% 스윙: 52.5% (32/61)
10% 급등: 21.3% (13/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.7% (37/61)
10% 급등: 45.9% (28/61)
20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (28/35)
3% 스윙: 40.0% (14/35)
5% 슈팅: 28.6% (10/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (20/35)
5% 스윙: 48.6% (17/35)
10% 급등: 22.9% (8/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.7% (23/35)
10% 급등: 51.4% (18/35)
20% 폭등: 2.9% (1/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.62%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.35%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.3% (7/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (8/12)
5% 스윙: 41.7% (5/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (8/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.74%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (42/60)
3% 스윙: 46.7% (28/60)
5% 슈팅: 15.0% (9/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.7% (37/60)
5% 스윙: 38.3% (23/60)
10% 급등: 1.7% (1/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.3% (38/60)
10% 급등: 15.0% (9/60)
20% 폭등: 0.0% (0/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.63%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (8/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.7% (8/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (9/11)
10% 급등: 63.6% (7/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.98%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.2% (42/59)
3% 스윙: 28.8% (17/59)
5% 슈팅: 8.5% (5/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 49.2% (29/59)
5% 스윙: 27.1% (16/59)
10% 급등: 3.4% (2/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.3% (35/59)
10% 급등: 10.2% (6/59)
20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (45/54)
3% 스윙: 38.9% (21/54)
5% 슈팅: 27.8% (15/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.9% (28/54)
5% 스윙: 33.3% (18/54)
10% 급등: 18.5% (10/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.4% (24/54)
10% 급등: 29.6% (16/54)
20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.36%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 41.7% (5/12)
3% 스윙: 8.3% (1/12)
5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (4/12)
5% 스윙: 33.3% (4/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (4/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.32%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (12/18)
3% 스윙: 44.4% (8/18)
5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (8/18)
5% 스윙: 38.9% (7/18)
10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (10/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)
20% 폭등: 5.6% (1/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (4/8)
3% 스윙: 12.5% (1/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.97%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.8%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.35%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

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