Chesapeake Utilities Corp (CPK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Chesapeake Utilities Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CPK의 주가는 $126.4에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.18% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 42.78로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $122.47 및 120일선 $119.28에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강한 1분기 실적 발표 및 배당금 7.3% 인상"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $126.4 (+0.2%)
💤 관망
5.12 종가 $126.15 (+0.47%)
💤 관망
5.11 종가 $125.56 (-0.68%)
💤 관망
5.8 종가 $126.42 (-0.64%)
💤 관망
5.7 종가 $127.23 (+1.11%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.6 종가 $125.83 (-0.02%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.5 종가 $125.85 (-0.5%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $126.48 (-0.36%)
💤 관망
5.1 종가 $126.94 (+0.65%)
💤 관망
4.30 종가 $126.12 (+0.79%)
💤 관망
4.29 종가 $125.13 (-1.84%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $127.47 (+0.33%)
💤 관망
4.27 종가 $127.05 (-0.46%)
💤 관망
4.24 종가 $127.64 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.1% (41/65)
3% 스윙: 18.5% (12/65)
5% 슈팅: 6.2% (4/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 36.9% (24/65)
5% 스윙: 15.4% (10/65)
10% 급등: 1.5% (1/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.4% (23/65)
10% 급등: 10.8% (7/65)
20% 폭등: 0.0% (0/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.0% (19/20)
3% 스윙: 40.0% (8/20)
5% 슈팅: 5.0% (1/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (10/20)
5% 스윙: 20.0% (4/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (6/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 0.0% (0/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.3% (9/14)
3% 스윙: 42.9% (6/14)
5% 슈팅: 7.1% (1/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.3% (9/14)
5% 스윙: 28.6% (4/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (6/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.95%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 84회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.2% (64/84)
3% 스윙: 20.2% (17/84)
5% 슈팅: 0.0% (0/84)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 29.8% (25/84)
5% 스윙: 10.7% (9/84)
10% 급등: 0.0% (0/84)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 15.5% (13/84)
10% 급등: 0.0% (0/84)
20% 폭등: 0.0% (0/84)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.09%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.3% (28/41)
3% 스윙: 14.6% (6/41)
5% 슈팅: 4.9% (2/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 22.0% (9/41)
5% 스윙: 7.3% (3/41)
10% 급등: 0.0% (0/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 12.2% (5/41)
10% 급등: 0.0% (0/41)
20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.37%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.9% (26/31)
3% 스윙: 38.7% (12/31)
5% 슈팅: 9.7% (3/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.9% (13/31)
5% 스윙: 19.4% (6/31)
10% 급등: 0.0% (0/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 29.0% (9/31)
10% 급등: 9.7% (3/31)
20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.99%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.9% (13/21)
3% 스윙: 14.3% (3/21)
5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 14.3% (3/21)
5% 스윙: 14.3% (3/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 14.3% (3/21)
10% 급등: 4.8% (1/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.79%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.71%

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