← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Charles River Laboratories International Inc (CRL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Charles River Laboratories International Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CRL의 주가는 $185.39에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.08% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 53.54로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $146.33 및 120일선 $146.33에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 상회 기대감 및 신규 서비스 출시 호재"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $185.39 (+7.58%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $172.32 (+3.94%)
💤 관망
5.1 종가 $165.78 (-0.71%)
💤 관망
4.30 종가 $166.97 (+1.91%)
💤 관망
4.29 종가 $163.84 (-1.77%)
🎯 저점 포착!
4.28 종가 $166.79 (-2.59%)
💤 관망
4.27 종가 $171.23 (+0.84%)
💤 관망
4.24 종가 $169.8 (+1.23%)
💤 관망
4.23 종가 $167.74 (-9.23%)
💤 관망
4.22 종가 $184.8 (+0.93%)
💤 관망
4.21 종가 $183.1 (-1.32%)
💤 관망
4.20 종가 $185.54 (+0.9%)
💤 관망
4.17 종가 $183.88 (+3.92%)
💤 관망
4.16 종가 $176.94 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.5% (38/51)
3% 스윙: 45.1% (23/51)
5% 슈팅: 29.4% (15/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.9% (28/51)
5% 스윙: 35.3% (18/51)
10% 급등: 15.7% (8/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.0% (26/51)
10% 급등: 29.4% (15/51)
20% 폭등: 11.8% (6/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.18%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (33/36)
3% 스윙: 75.0% (27/36)
5% 슈팅: 55.6% (20/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (30/36)
5% 스윙: 63.9% (23/36)
10% 급등: 30.6% (11/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (28/36)
10% 급등: 38.9% (14/36)
20% 폭등: 19.4% (7/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.9% (17/23)
3% 스윙: 47.8% (11/23)
5% 슈팅: 21.7% (5/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.9% (17/23)
5% 스윙: 60.9% (14/23)
10% 급등: 26.1% (6/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.6% (16/23)
10% 급등: 47.8% (11/23)
20% 폭등: 17.4% (4/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.99%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.09%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (26/30)
3% 스윙: 66.7% (20/30)
5% 슈팅: 30.0% (9/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (25/30)
5% 스윙: 56.7% (17/30)
10% 급등: 13.3% (4/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (20/30)
10% 급등: 53.3% (16/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.83%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 56.2% (9/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 37.5% (6/16)
10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (10/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)
20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.19%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.0% (27/37)
3% 스윙: 45.9% (17/37)
5% 슈팅: 21.6% (8/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.1% (20/37)
5% 스윙: 37.8% (14/37)
10% 급등: 27.0% (10/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.6% (18/37)
10% 급등: 37.8% (14/37)
20% 폭등: 10.8% (4/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.93%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.0% (39/47)
3% 스윙: 61.7% (29/47)
5% 슈팅: 42.6% (20/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.3% (34/47)
5% 스윙: 59.6% (28/47)
10% 급등: 29.8% (14/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.2% (33/47)
10% 급등: 40.4% (19/47)
20% 폭등: 17.0% (8/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.9%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 53.3% (8/15)
5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (10/15)
5% 스윙: 60.0% (9/15)
10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 66.7% (10/15)
20% 폭등: 33.3% (5/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.08%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 86.7% (13/15)
5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.7% (13/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (12/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)
20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.92%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 90.0% (9/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 90.0% (9/10)
20% 폭등: 50.0% (5/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.31%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 81.8% (9/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (9/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)
20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.42%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔