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Carpenter Technology Corp (CRS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Carpenter Technology Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CRS의 주가는 $429.58에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.24% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 50.87로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $351.03 및 120일선 $284.02에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"실적 발표 예정 소식은 단순 일정 안내로 중립적"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $429.58 (-1.55%)
👀 반등 준비
5.13 종가 $436.34 (+2.75%)
💤 관망
5.12 종가 $424.66 (-1.03%)
💤 관망
5.11 종가 $429.06 (+0.28%)
💤 관망
5.8 종가 $427.85 (-3.88%)
💤 관망
5.7 종가 $445.14 (-2.84%)
💤 관망
5.6 종가 $458.16 (+2.96%)
💤 관망
5.5 종가 $444.99 (+4.06%)
💤 관망
5.4 종가 $427.63 (-0.41%)
💤 관망
5.1 종가 $429.41 (+0.28%)
💤 관망
4.30 종가 $428.2 (+5.33%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $406.53 (-5.05%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $428.14 (-0.07%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $428.44 (0.0%)
👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 50.0% (9/18)
5% 슈팅: 44.4% (8/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.4% (17/18)
5% 스윙: 88.9% (16/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 94.4% (17/18)
10% 급등: 55.6% (10/18)
20% 폭등: 16.7% (3/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.81%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 46.2% (6/13)
5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.2% (9/13)
5% 스윙: 46.2% (6/13)
10% 급등: 23.1% (3/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 71.4% (10/14)
5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (11/14)
5% 스윙: 78.6% (11/14)
10% 급등: 50.0% (7/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (12/14)
10% 급등: 64.3% (9/14)
20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.42%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.46%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 196회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.2% (169/196)
3% 스윙: 55.6% (109/196)
5% 슈팅: 31.6% (62/196)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.4% (136/196)
5% 스윙: 47.4% (93/196)
10% 급등: 16.8% (33/196)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.2% (122/196)
10% 급등: 36.2% (71/196)
20% 폭등: 4.6% (9/196)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.74%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.12%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.0% (19/20)
3% 스윙: 80.0% (16/20)
5% 슈팅: 60.0% (12/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (18/20)
5% 스윙: 75.0% (15/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (18/20)
10% 급등: 65.0% (13/20)
20% 폭등: 40.0% (8/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.27%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.6%

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