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Cisco Systems Inc (CSCO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cisco Systems Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CSCO의 마감가는 $101.87입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 79.0로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $74.8 및 120일선 $72.41에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 주문 폭증 및 매출 전망 상향으로 강력한 상승 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $101.87 (+2.6%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.12 종가 $99.29 (+0.58%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.11 종가 $98.72 (+2.23%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.8 종가 $96.57 (+4.79%)
💤 관망
5.7 종가 $92.16 (+0.57%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.6 종가 $91.64 (-2.82%)
💤 관망
5.5 종가 $94.3 (+1.8%)
💤 관망
5.4 종가 $92.63 (+0.85%)
💤 관망
5.1 종가 $91.85 (+0.38%)
💤 관망
4.30 종가 $91.5 (+2.15%)
💤 관망
4.29 종가 $89.57 (+3.12%)
💤 관망
4.28 종가 $86.86 (-1.59%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $88.26 (-0.84%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $89.01 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.0% (51/63)
3% 스윙: 27.0% (17/63)
5% 슈팅: 7.9% (5/63)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.8% (32/63)
5% 스윙: 19.0% (12/63)
10% 급등: 6.3% (4/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 34.9% (22/63)
10% 급등: 11.1% (7/63)
20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.4%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (6/12)
3% 스윙: 25.0% (3/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (4/12)
5% 스윙: 25.0% (3/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (4/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.8%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 165회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (121/165)
3% 스윙: 37.6% (62/165)
5% 슈팅: 18.2% (30/165)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.9% (89/165)
5% 스윙: 37.6% (62/165)
10% 급등: 6.7% (11/165)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.6% (95/165)
10% 급등: 15.2% (25/165)
20% 폭등: 0.6% (1/165)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.4%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 9.1% (1/11)
5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 9.1% (1/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.3% (3/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.22%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 86회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.8% (54/86)
3% 스윙: 22.1% (19/86)
5% 슈팅: 8.1% (7/86)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.0% (37/86)
5% 스윙: 32.6% (28/86)
10% 급등: 2.3% (2/86)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.5% (52/86)
10% 급등: 7.0% (6/86)
20% 폭등: 2.3% (2/86)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (18/18)
3% 스윙: 22.2% (4/18)
5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (9/18)
5% 스윙: 33.3% (6/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (10/18)
10% 급등: 27.8% (5/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.95%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.0% (17/20)
3% 스윙: 40.0% (8/20)
5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.0% (13/20)
5% 스윙: 35.0% (7/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (8/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.73%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (14/15)
3% 스윙: 53.3% (8/15)
5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (11/15)
5% 스윙: 46.7% (7/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.3% (8/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.64%

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