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Csg Systems International Inc (CSGS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Csg Systems International Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CSGS의 주가는 $80.38에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.04% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 60.0로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $79.09 및 120일선 $76.13에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 AI 클라우드 확장 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $80.38 (-0.01%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $80.39 (+0.06%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $80.34 (-0.01%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.5 종가 $80.35 (+0.01%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $80.34 (-0.07%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $80.4 (-0.01%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $80.41 (+0.07%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $80.35 (-0.01%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $80.36 (-0.04%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $80.39 (+0.07%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $80.33 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $80.33 (+0.09%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $80.26 (-0.06%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $80.31 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.1% (50/64)
  • 3% 스윙: 35.9% (23/64)
  • 5% 슈팅: 4.7% (3/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (32/64)
  • 5% 스윙: 10.9% (7/64)
  • 10% 급등: 3.1% (2/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.1% (18/64)
  • 10% 급등: 17.2% (11/64)
  • 20% 폭등: 15.6% (10/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 20.0% (2/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (2/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.45%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 56.2% (9/16)
  • 3% 스윙: 12.5% (2/16)
  • 5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (5/16)
  • 5% 스윙: 6.2% (1/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 18.8% (3/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 117회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 48.7% (57/117)
  • 3% 스윙: 16.2% (19/117)
  • 5% 슈팅: 11.1% (13/117)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 22.2% (26/117)
  • 5% 스윙: 15.4% (18/117)
  • 10% 급등: 6.8% (8/117)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 15.4% (18/117)
  • 10% 급등: 6.8% (8/117)
  • 20% 폭등: 1.7% (2/117)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.37%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 99회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 48.5% (48/99)
  • 3% 스윙: 11.1% (11/99)
  • 5% 슈팅: 5.1% (5/99)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.3% (25/99)
  • 5% 스윙: 10.1% (10/99)
  • 10% 급등: 4.0% (4/99)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.2% (23/99)
  • 10% 급등: 14.1% (14/99)
  • 20% 폭등: 11.1% (11/99)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.04%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.0% (22/25)
  • 3% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 5% 슈팅: 36.0% (9/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.0% (16/25)
  • 5% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 20.0% (5/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 36.0% (9/25)
  • 20% 폭등: 24.0% (6/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.42%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.3% (3/11)
  • 10% 급등: 9.1% (1/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.44%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.4%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.44%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

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