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CSW Industrials Inc (CSW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CSW Industrials Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

CSW Industrials Inc 종목의 현재 거래가는 $274.09입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.63% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.1로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $248.33 및 120일선 $248.33에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저평가 매력 및 동종 업계 실적 호조 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $274.09 (+0.95%)
👀 반등 준비
5.8 종가 $271.52 (-2.25%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $277.76 (-1.2%)
💤 관망
5.6 종가 $281.13 (+2.46%)
💤 관망
5.5 종가 $274.37 (-1.37%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $278.18 (-3.12%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.1 종가 $287.15 (-1.39%)
💤 관망
4.30 종가 $291.2 (+1.86%)
💤 관망
4.29 종가 $285.88 (-1.97%)
💤 관망
4.28 종가 $291.62 (-2.44%)
💤 관망
4.27 종가 $298.92 (+0.93%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $296.18 (+0.26%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $295.4 (+1.74%)
💤 관망
4.22 종가 $290.35 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.5% (35/44)
3% 스윙: 40.9% (18/44)
5% 슈팅: 22.7% (10/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.8% (25/44)
5% 스윙: 40.9% (18/44)
10% 급등: 13.6% (6/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (22/44)
10% 급등: 27.3% (12/44)
20% 폭등: 2.3% (1/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.28%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (28/34)
3% 스윙: 38.2% (13/34)
5% 슈팅: 26.5% (9/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (18/34)
5% 스윙: 47.1% (16/34)
10% 급등: 20.6% (7/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.8% (21/34)
10% 급등: 44.1% (15/34)
20% 폭등: 5.9% (2/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.83%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.3% (7/12)
3% 스윙: 8.3% (1/12)
5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (4/12)
5% 스윙: 25.0% (3/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (4/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.82%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.7% (26/29)
3% 스윙: 58.6% (17/29)
5% 슈팅: 20.7% (6/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 79.3% (23/29)
5% 스윙: 34.5% (10/29)
10% 급등: 10.3% (3/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.1% (18/29)
10% 급등: 17.2% (5/29)
20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 88회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.0% (73/88)
3% 스윙: 54.5% (48/88)
5% 슈팅: 28.4% (25/88)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.5% (62/88)
5% 스윙: 52.3% (46/88)
10% 급등: 13.6% (12/88)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (77/88)
10% 급등: 35.2% (31/88)
20% 폭등: 3.4% (3/88)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.99%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.8% (47/62)
3% 스윙: 46.8% (29/62)
5% 슈팅: 21.0% (13/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.5% (40/62)
5% 스윙: 51.6% (32/62)
10% 급등: 9.7% (6/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.2% (46/62)
10% 급등: 17.7% (11/62)
20% 폭등: 4.8% (3/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.2% (25/29)
3% 스윙: 62.1% (18/29)
5% 슈팅: 34.5% (10/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.1% (18/29)
5% 스윙: 48.3% (14/29)
10% 급등: 24.1% (7/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.1% (18/29)
10% 급등: 37.9% (11/29)
20% 폭등: 27.6% (8/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.14%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (8/16)
5% 스윙: 31.2% (5/16)
10% 급등: 25.0% (4/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.8% (7/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.79%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (15/18)
3% 스윙: 33.3% (6/18)
5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (10/18)
5% 스윙: 50.0% (9/18)
10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (10/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.22%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 10.0% (1/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (4/10)
5% 스윙: 30.0% (3/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.47%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.97%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.99%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.67%

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