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CSX Corp (CSX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CSX Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CSX의 주가는 $44.4에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -3.85% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.86로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $37.88 및 120일선 $34.67에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"내부자 매수 폭증 및 운송망 효율화 호재"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $44.4 (-0.29%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $44.53 (-0.47%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $44.74 (-0.2%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.8 종가 $44.83 (+0.83%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $44.46 (-2.5%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $45.6 (+1.27%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.5 종가 $45.03 (+0.69%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $44.72 (-0.82%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $45.09 (-0.75%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $45.43 (+1.68%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $44.68 (-1.22%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $45.23 (-0.51%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $45.46 (+0.11%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $45.41 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.9% (51/73)
  • 3% 스윙: 26.0% (19/73)
  • 5% 슈팅: 12.3% (9/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.4% (39/73)
  • 5% 스윙: 35.6% (26/73)
  • 10% 급등: 13.7% (10/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.3% (44/73)
  • 10% 급등: 42.5% (31/73)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.0% (18/25)
  • 3% 스윙: 16.0% (4/25)
  • 5% 슈팅: 4.0% (1/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (10/25)
  • 5% 스윙: 20.0% (5/25)
  • 10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 40.0% (10/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.55%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (8/16)
  • 5% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.91%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 87회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.2% (68/87)
  • 3% 스윙: 36.8% (32/87)
  • 5% 슈팅: 10.3% (9/87)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.2% (48/87)
  • 5% 스윙: 24.1% (21/87)
  • 10% 급등: 4.6% (4/87)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 34.5% (30/87)
  • 10% 급등: 12.6% (11/87)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/87)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.9%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 77회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.9% (50/77)
  • 3% 스윙: 26.0% (20/77)
  • 5% 슈팅: 2.6% (2/77)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.3% (31/77)
  • 5% 스윙: 22.1% (17/77)
  • 10% 급등: 3.9% (3/77)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.2% (34/77)
  • 10% 급등: 6.5% (5/77)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/77)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.58%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.8% (43/56)
  • 3% 스윙: 32.1% (18/56)
  • 5% 슈팅: 8.9% (5/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (28/56)
  • 5% 스윙: 33.9% (19/56)
  • 10% 급등: 8.9% (5/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.4% (31/56)
  • 10% 급등: 30.4% (17/56)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.3% (26/37)
  • 3% 스윙: 18.9% (7/37)
  • 5% 슈팅: 5.4% (2/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.9% (17/37)
  • 5% 스윙: 27.0% (10/37)
  • 10% 급등: 5.4% (2/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.1% (20/37)
  • 10% 급등: 32.4% (12/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.57%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (14/18)
  • 3% 스윙: 11.1% (2/18)
  • 5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (8/18)
  • 5% 스윙: 16.7% (3/18)
  • 10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 44.4% (8/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.85%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 16.7% (2/12)
  • 5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (6/12)
  • 5% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.82%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.85%

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