Cintas Corp (CTAS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cintas Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CTAS의 주가는 $166.89에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.85% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.99로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $165.6 및 120일선 $165.6에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 35.44로 저점 구간이며 기업 존폐급 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $166.89 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $166.89 (-1.6%)
💤 관망
5.1 종가 $169.61 (-2.92%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $174.71 (+0.44%)
💤 관망
4.29 종가 $173.95 (-0.15%)
💤 관망
4.28 종가 $174.22 (+0.1%)
💤 관망
4.27 종가 $174.04 (-1.06%)
💤 관망
4.24 종가 $175.9 (-0.97%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $177.62 (+1.69%)
💤 관망
4.22 종가 $174.66 (-0.91%)
💤 관망
4.21 종가 $176.26 (-1.36%)
💤 관망
4.20 종가 $178.69 (-0.27%)
💤 관망
4.17 종가 $179.17 (+0.93%)
💤 관망
4.16 종가 $177.52 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.6% (38/49)
3% 스윙: 30.6% (15/49)
5% 슈팅: 22.4% (11/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.9% (22/49)
5% 스윙: 30.6% (15/49)
10% 급등: 2.0% (1/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (21/49)
10% 급등: 2.0% (1/49)
20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.26%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 52.9% (9/17)
5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.4% (14/17)
5% 스윙: 58.8% (10/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.6% (12/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.49%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.97%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 28.6% (4/14)
5% 슈팅: 0.0% (0/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.3% (9/14)
5% 스윙: 35.7% (5/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (10/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.7%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.1%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 106회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.7% (76/106)
3% 스윙: 11.3% (12/106)
5% 슈팅: 2.8% (3/106)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 32.1% (34/106)
5% 스윙: 7.5% (8/106)
10% 급등: 0.0% (0/106)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.6% (42/106)
10% 급등: 0.0% (0/106)
20% 폭등: 0.0% (0/106)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.96%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.1% (4/7)
3% 스윙: 0.0% (0/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/7)
5% 스윙: 0.0% (0/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.03%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 88회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.0% (59/88)
3% 스윙: 14.8% (13/88)
5% 슈팅: 2.3% (2/88)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (40/88)
5% 스윙: 12.5% (11/88)
10% 급등: 0.0% (0/88)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.3% (46/88)
10% 급등: 4.5% (4/88)
20% 폭등: 0.0% (0/88)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.6% (23/34)
3% 스윙: 26.5% (9/34)
5% 슈팅: 14.7% (5/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (17/34)
5% 스윙: 26.5% (9/34)
10% 급등: 5.9% (2/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.2% (13/34)
10% 급등: 5.9% (2/34)
20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.24%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (18/26)
3% 스윙: 38.5% (10/26)
5% 슈팅: 26.9% (7/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.2% (12/26)
5% 스윙: 38.5% (10/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.5% (10/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 63.6% (7/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.16%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.25%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.17%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.95%

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