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CytomX Therapeutics Inc (CTMX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CytomX Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

CytomX Therapeutics Inc 종목의 현재 거래가는 $4.08입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.56% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 35.19로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $3.99 및 120일선 $3.78에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"대장암 치료제 진전 및 분석가 긍정론으로 반등 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $4.08 (-2.39%)
    🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
  • 5.4 종가 $4.18 (0.0%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $4.18 (-0.95%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $4.22 (+4.2%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $4.05 (-1.7%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $4.12 (-3.96%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $4.29 (-2.5%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $4.4 (-1.12%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $4.45 (-3.47%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $4.61 (-3.15%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $4.76 (-2.66%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $4.89 (+1.45%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.17 종가 $4.82 (-1.43%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.16 종가 $4.89 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 5% 슈팅: 10.5% (2/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.8% (7/19)
  • 5% 스윙: 10.5% (2/19)
  • 10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 15.8% (3/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.16%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (30/35)
  • 3% 스윙: 68.6% (24/35)
  • 5% 슈팅: 51.4% (18/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.3% (26/35)
  • 5% 스윙: 57.1% (20/35)
  • 10% 급등: 34.3% (12/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.6% (24/35)
  • 10% 급등: 57.1% (20/35)
  • 20% 폭등: 14.3% (5/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.83%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 50.0% (3/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 5% 슈팅: 60.9% (14/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.6% (19/23)
  • 5% 스윙: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 43.5% (10/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.6% (16/23)
  • 10% 급등: 60.9% (14/23)
  • 20% 폭등: 34.8% (8/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.71%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.8% (23/24)
  • 3% 스윙: 87.5% (21/24)
  • 5% 슈팅: 58.3% (14/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (24/24)
  • 5% 스윙: 83.3% (20/24)
  • 10% 급등: 54.2% (13/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (21/24)
  • 10% 급등: 75.0% (18/24)
  • 20% 폭등: 58.3% (14/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.78%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (5/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.93%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (18/22)
  • 3% 스윙: 72.7% (16/22)
  • 5% 슈팅: 63.6% (14/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.3% (17/22)
  • 5% 스윙: 72.7% (16/22)
  • 10% 급등: 54.5% (12/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.3% (17/22)
  • 10% 급등: 68.2% (15/22)
  • 20% 폭등: 36.4% (8/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.12%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.55%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (6/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.37%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.81%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.03%

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