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Citi Trends Inc (CTRN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Citi Trends Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Citi Trends Inc 종목의 현재 거래가는 $46.21입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.6% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.92로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $41.42 및 120일선 $39.28에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q4 실적 발표 내 강력한 매출 성장 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $46.21 (-2.04%)
🎯 저점 포착!
5.7 종가 $47.17 (+1.57%)
💤 관망
5.6 종가 $46.44 (-0.81%)
💤 관망
5.5 종가 $46.82 (+2.59%)
💤 관망
5.4 종가 $45.64 (-4.84%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $47.96 (-1.54%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $48.71 (+1.93%)
💤 관망
4.29 종가 $47.79 (-2.94%)
💤 관망
4.28 종가 $49.24 (+0.08%)
💤 관망
4.27 종가 $49.2 (-2.88%)
💤 관망
4.24 종가 $50.66 (+2.63%)
💤 관망
4.23 종가 $49.36 (+0.88%)
💤 관망
4.22 종가 $48.93 (-0.67%)
💤 관망
4.21 종가 $49.26 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (20/20)
3% 스윙: 85.0% (17/20)
5% 슈팅: 60.0% (12/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (18/20)
5% 스윙: 80.0% (16/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (18/20)
10% 급등: 70.0% (14/20)
20% 폭등: 20.0% (4/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.15%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.0% (32/33)
3% 스윙: 75.8% (25/33)
5% 슈팅: 45.5% (15/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.8% (26/33)
5% 스윙: 54.5% (18/33)
10% 급등: 30.3% (10/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (24/33)
10% 급등: 54.5% (18/33)
20% 폭등: 15.2% (5/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.16%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (12/12)
3% 스윙: 83.3% (10/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (11/12)
5% 스윙: 58.3% (7/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 83.3% (10/12)
20% 폭등: 16.7% (2/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.9% (17/23)
3% 스윙: 60.9% (14/23)
5% 슈팅: 39.1% (9/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.6% (16/23)
5% 스윙: 56.5% (13/23)
10% 급등: 30.4% (7/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.6% (16/23)
10% 급등: 52.2% (12/23)
20% 폭등: 21.7% (5/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.21%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (30/39)
3% 스윙: 46.2% (18/39)
5% 슈팅: 35.9% (14/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (21/39)
5% 스윙: 51.3% (20/39)
10% 급등: 38.5% (15/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.3% (20/39)
10% 급등: 43.6% (17/39)
20% 폭등: 25.6% (10/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.37%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (32/36)
3% 스윙: 61.1% (22/36)
5% 슈팅: 33.3% (12/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.6% (29/36)
5% 스윙: 63.9% (23/36)
10% 급등: 22.2% (8/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (30/36)
10% 급등: 52.8% (19/36)
20% 폭등: 16.7% (6/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.5% (21/22)
3% 스윙: 72.7% (16/22)
5% 슈팅: 50.0% (11/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.4% (19/22)
5% 스윙: 72.7% (16/22)
10% 급등: 40.9% (9/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.4% (19/22)
10% 급등: 68.2% (15/22)
20% 폭등: 22.7% (5/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.66%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.27%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 86.7% (13/15)
5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.7% (13/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 46.7% (7/15)
20% 폭등: 13.3% (2/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.66%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.62%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.27%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 100.0% (10/10)
5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (10/10)
5% 스윙: 80.0% (8/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (8/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)
20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.57%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.62%

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