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CTS Corp (CTS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CTS Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CTS의 마감가는 $60.0입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 69.7로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $45.46 및 120일선 $42.61에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 호조 및 강력한 상승 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $60.0 (+3.32%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $58.07 (+2.72%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $56.53 (-0.82%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $57.0 (-0.18%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $57.1 (+4.91%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $54.43 (+0.29%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.28 종가 $54.27 (-3.05%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $55.98 (-1.39%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $56.77 (+2.23%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $55.53 (+2.19%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $54.34 (-1.42%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $55.12 (+0.55%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $54.82 (-0.56%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $55.13 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.6% (43/54)
  • 3% 스윙: 46.3% (25/54)
  • 5% 슈팅: 31.5% (17/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.3% (32/54)
  • 5% 스윙: 42.6% (23/54)
  • 10% 급등: 16.7% (9/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (30/54)
  • 10% 급등: 27.8% (15/54)
  • 20% 폭등: 1.9% (1/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (32/36)
  • 3% 스윙: 52.8% (19/36)
  • 5% 슈팅: 44.4% (16/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.1% (22/36)
  • 5% 스윙: 61.1% (22/36)
  • 10% 급등: 13.9% (5/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.1% (22/36)
  • 10% 급등: 47.2% (17/36)
  • 20% 폭등: 8.3% (3/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.63%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 52.4% (11/21)
  • 3% 스윙: 23.8% (5/21)
  • 5% 슈팅: 4.8% (1/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (9/21)
  • 5% 스윙: 23.8% (5/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (7/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.47%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.7% (43/52)
  • 3% 스윙: 50.0% (26/52)
  • 5% 슈팅: 28.8% (15/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (32/52)
  • 5% 스윙: 48.1% (25/52)
  • 10% 급등: 17.3% (9/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (26/52)
  • 10% 급등: 19.2% (10/52)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.97%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.7% (17/28)
  • 3% 스윙: 32.1% (9/28)
  • 5% 슈팅: 7.1% (2/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (12/28)
  • 5% 스윙: 21.4% (6/28)
  • 10% 급등: 3.6% (1/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 32.1% (9/28)
  • 10% 급등: 10.7% (3/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (35/45)
  • 3% 스윙: 40.0% (18/45)
  • 5% 슈팅: 20.0% (9/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.8% (26/45)
  • 5% 스윙: 33.3% (15/45)
  • 10% 급등: 2.2% (1/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.9% (22/45)
  • 10% 급등: 13.3% (6/45)
  • 20% 폭등: 2.2% (1/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.35%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.52%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.69%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.53%

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