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Corteva Inc (CTVA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Corteva Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CTVA의 주가는 $83.9에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.07% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 64.86로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $71.68 및 120일선 $63.96에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 서프라이즈 및 기업 분할 가치 제고 기대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $83.9 (+2.71%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $81.69 (+1.04%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $80.85 (-0.2%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $81.01 (+2.07%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $79.37 (+0.54%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $78.94 (-0.6%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $79.42 (-0.48%)
    👀 반등 준비
  • 4.24 종가 $79.8 (+0.21%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $79.63 (+0.35%)
    👀 반등 준비
  • 4.22 종가 $79.35 (-1.24%)
    👀 반등 준비
  • 4.21 종가 $80.35 (+0.07%)
    👀 반등 준비
  • 4.20 종가 $80.29 (-0.06%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $80.34 (-1.01%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $81.16 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 89회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.8% (71/89)
  • 3% 스윙: 40.4% (36/89)
  • 5% 슈팅: 23.6% (21/89)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.0% (57/89)
  • 5% 스윙: 41.6% (37/89)
  • 10% 급등: 7.9% (7/89)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.0% (57/89)
  • 10% 급등: 21.3% (19/89)
  • 20% 폭등: 7.9% (7/89)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.43%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 5.3% (1/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 0.0% (0/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.5% (17/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (18/18)
  • 3% 스윙: 38.9% (7/18)
  • 5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (15/18)
  • 5% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 5.6% (1/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.31%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 128회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (101/128)
  • 3% 스윙: 35.2% (45/128)
  • 5% 슈팅: 2.3% (3/128)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.2% (77/128)
  • 5% 스윙: 17.2% (22/128)
  • 10% 급등: 0.0% (0/128)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (64/128)
  • 10% 급등: 0.0% (0/128)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/128)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.69%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.8% (7/13)
  • 3% 스윙: 7.7% (1/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (7/13)
  • 5% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.0% (44/62)
  • 3% 스윙: 32.3% (20/62)
  • 5% 슈팅: 8.1% (5/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.8% (29/62)
  • 5% 스윙: 16.1% (10/62)
  • 10% 급등: 3.2% (2/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.5% (27/62)
  • 10% 급등: 9.7% (6/62)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.6% (40/49)
  • 3% 스윙: 46.9% (23/49)
  • 5% 슈팅: 32.7% (16/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.4% (34/49)
  • 5% 스윙: 49.0% (24/49)
  • 10% 급등: 12.2% (6/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.6% (38/49)
  • 10% 급등: 28.6% (14/49)
  • 20% 폭등: 12.2% (6/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.12%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 25.0% (5/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (12/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.97%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.22%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.3%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.47%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.84%

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