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Cavco Industries Inc (CVCO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cavco Industries Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Cavco Industries Inc 종목의 현재 거래가는 $484.54입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.26% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.59로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $454.87 및 120일선 $451.0에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 내 제품 디자인 국가적 인정 등 긍정적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $484.54 (+0.46%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.7 종가 $482.34 (-3.55%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $500.1 (+3.37%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $483.78 (+0.9%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $479.45 (-6.12%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $510.68 (+0.73%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $507.0 (+1.75%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $498.28 (-7.05%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $536.1 (-0.33%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $537.85 (-0.32%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $539.59 (+0.87%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $534.91 (+0.44%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $532.57 (+0.26%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $531.18 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (39/45)
  • 3% 스윙: 57.8% (26/45)
  • 5% 슈팅: 46.7% (21/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (36/45)
  • 5% 스윙: 75.6% (34/45)
  • 10% 급등: 35.6% (16/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (39/45)
  • 10% 급등: 64.4% (29/45)
  • 20% 폭등: 24.4% (11/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.8% (33/38)
  • 3% 스윙: 57.9% (22/38)
  • 5% 슈팅: 47.4% (18/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (28/38)
  • 5% 스윙: 65.8% (25/38)
  • 10% 급등: 44.7% (17/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 97.4% (37/38)
  • 10% 급등: 57.9% (22/38)
  • 20% 폭등: 15.8% (6/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.56%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 20.0% (2/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.0% (3/10)
  • 5% 스윙: 20.0% (2/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 5% 슈팅: 35.0% (7/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 35.0% (7/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)
  • 20% 폭등: 20.0% (4/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.03%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.34%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 107회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.2% (88/107)
  • 3% 스윙: 46.7% (50/107)
  • 5% 슈팅: 24.3% (26/107)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.0% (61/107)
  • 5% 스윙: 41.1% (44/107)
  • 10% 급등: 11.2% (12/107)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.3% (56/107)
  • 10% 급등: 23.4% (25/107)
  • 20% 폭등: 0.9% (1/107)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.82%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.2%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.7% (29/41)
  • 3% 스윙: 41.5% (17/41)
  • 5% 슈팅: 14.6% (6/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.4% (26/41)
  • 5% 스윙: 34.1% (14/41)
  • 10% 급등: 22.0% (9/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.2% (21/41)
  • 10% 급등: 31.7% (13/41)
  • 20% 폭등: 2.4% (1/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.49%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.5% (32/37)
  • 3% 스윙: 59.5% (22/37)
  • 5% 슈팅: 43.2% (16/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.3% (26/37)
  • 5% 스윙: 62.2% (23/37)
  • 10% 급등: 29.7% (11/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.1% (30/37)
  • 10% 급등: 45.9% (17/37)
  • 20% 폭등: 16.2% (6/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.48%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 10.0% (1/10)
  • 5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (5/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.23%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (7/14)
  • 5% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (14/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.17%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 12.5% (1/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 40.0% (2/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (2/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.7% (5/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (12/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 16.7% (2/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 12.5% (1/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.84%

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