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Cenovus Energy Incorporation (CVE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cenovus Energy Incorporation 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CVE의 마감가는 $30.45입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 80.56로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $20.42 및 120일선 $15.53에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"긍정적 투자의견 및 추가 상승 잠재력 부각"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $30.45 (+1.57%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $29.98 (+2.43%)
💤 관망
5.1 종가 $29.27 (+0.1%)
💤 관망
4.30 종가 $29.24 (+1.7%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $28.75 (+4.85%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.28 종가 $27.42 (+2.39%)
💤 관망
4.27 종가 $26.78 (+1.86%)
💤 관망
4.24 종가 $26.29 (-0.6%)
💤 관망
4.23 종가 $26.45 (+2.04%)
💤 관망
4.22 종가 $25.92 (+1.25%)
💤 관망
4.21 종가 $25.6 (+2.77%)
💤 관망
4.20 종가 $24.91 (+1.63%)
💤 관망
4.17 종가 $24.51 (-5.51%)
💤 관망
4.16 종가 $25.94 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.9% (44/58)
3% 스윙: 44.8% (26/58)
5% 슈팅: 22.4% (13/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.8% (37/58)
5% 스윙: 44.8% (26/58)
10% 급등: 6.9% (4/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.9% (33/58)
10% 급등: 31.0% (18/58)
20% 폭등: 3.4% (2/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.82%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (28/30)
3% 스윙: 76.7% (23/30)
5% 슈팅: 46.7% (14/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.7% (23/30)
5% 스윙: 60.0% (18/30)
10% 급등: 16.7% (5/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.3% (19/30)
10% 급등: 46.7% (14/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.95%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 76.9% (10/13)
5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 69.2% (9/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 53.8% (7/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.87%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.4% (61/66)
3% 스윙: 74.2% (49/66)
5% 슈팅: 56.1% (37/66)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.8% (56/66)
5% 스윙: 72.7% (48/66)
10% 급등: 39.4% (26/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (54/66)
10% 급등: 62.1% (41/66)
20% 폭등: 18.2% (12/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.9% (17/23)
3% 스윙: 30.4% (7/23)
5% 슈팅: 17.4% (4/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.5% (13/23)
5% 스윙: 39.1% (9/23)
10% 급등: 21.7% (5/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.2% (12/23)
10% 급등: 47.8% (11/23)
20% 폭등: 4.3% (1/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (32/38)
3% 스윙: 50.0% (19/38)
5% 슈팅: 15.8% (6/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.7% (28/38)
5% 스윙: 39.5% (15/38)
10% 급등: 7.9% (3/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.4% (26/38)
10% 급등: 23.7% (9/38)
20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.34%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.26%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 90.9% (10/11)
5% 슈팅: 54.5% (6/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 72.7% (8/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 54.5% (6/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.93%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.4%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 88.9% (8/9)
10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (8/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.55%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.4%

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