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Commercial Vehicle Group Inc (CVGI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Commercial Vehicle Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CVGI의 마감가는 $5.2입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 78.47로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.41 및 120일선 $1.41에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고점 구간에서 CFO 사임 및 순손실 기록은 하락 뇌관 가능성 높음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $5.2 (+23.22%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $4.22 (-0.94%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.4 종가 $4.26 (+2.65%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $4.15 (-0.72%)
💤 관망
4.30 종가 $4.18 (+5.29%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $3.97 (-7.03%)
💤 관망
4.28 종가 $4.27 (-0.7%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $4.3 (+1.18%)
💤 관망
4.24 종가 $4.25 (-1.16%)
💤 관망
4.23 종가 $4.3 (0.0%)
💤 관망
4.22 종가 $4.3 (+2.87%)
💤 관망
4.21 종가 $4.18 (+1.21%)
💤 관망
4.20 종가 $4.13 (+2.48%)
💤 관망
4.17 종가 $4.03 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.1% (31/36)
3% 스윙: 66.7% (24/36)
5% 슈팅: 52.8% (19/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.6% (29/36)
5% 스윙: 69.4% (25/36)
10% 급등: 38.9% (14/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (30/36)
10% 급등: 50.0% (18/36)
20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.78%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (60/65)
3% 스윙: 64.6% (42/65)
5% 슈팅: 44.6% (29/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.4% (49/65)
5% 스윙: 58.5% (38/65)
10% 급등: 21.5% (14/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (40/65)
10% 급등: 26.2% (17/65)
20% 폭등: 7.7% (5/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.56%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (8/12)
5% 스윙: 41.7% (5/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (6/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (20/20)
3% 스윙: 80.0% (16/20)
5% 슈팅: 70.0% (14/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.0% (17/20)
5% 스윙: 75.0% (15/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (15/20)
10% 급등: 30.0% (6/20)
20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.24%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.56%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 84.6% (11/13)
5% 슈팅: 46.2% (6/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (13/13)
5% 스윙: 92.3% (12/13)
10% 급등: 69.2% (9/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (13/13)
10% 급등: 92.3% (12/13)
20% 폭등: 69.2% (9/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.93%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.5% (8/13)
3% 스윙: 23.1% (3/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 23.1% (3/13)
5% 스윙: 23.1% (3/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.5% (5/13)
10% 급등: 23.1% (3/13)
20% 폭등: 7.7% (1/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.5%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.8% (46/48)
3% 스윙: 68.8% (33/48)
5% 슈팅: 56.2% (27/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.2% (39/48)
5% 스윙: 68.8% (33/48)
10% 급등: 35.4% (17/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (36/48)
10% 급등: 47.9% (23/48)
20% 폭등: 18.8% (9/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.82%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 57.1% (4/7)
5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (4/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.52%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.1% (27/29)
3% 스윙: 58.6% (17/29)
5% 슈팅: 41.4% (12/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (20/29)
5% 스윙: 51.7% (15/29)
10% 급등: 24.1% (7/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.7% (15/29)
10% 급등: 31.0% (9/29)
20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.03%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (2/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.75%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (14/15)
3% 스윙: 66.7% (10/15)
5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (11/15)
5% 스윙: 73.3% (11/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -47.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.28%

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