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China Yuchai International Ltd (CYD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
China Yuchai International Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 CYD의 마감가는 $48.52입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 68.87로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $36.55 및 120일선 $35.0에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"피어 대비 우위 및 밸류에이션 긍정적 평가"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $48.52 (+2.23%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.11 종가 $47.46 (+2.64%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.8 종가 $46.24 (+5.74%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.7 종가 $43.73 (+1.04%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.6 종가 $43.28 (+7.77%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.5 종가 $40.16 (+2.45%)
💤 관망
5.4 종가 $39.2 (-2.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $40.0 (-2.94%)
🎯 저점 포착!
4.30 종가 $41.21 (+2.82%)
💤 관망
4.29 종가 $40.08 (-1.69%)
💤 관망
4.28 종가 $40.77 (-2.53%)
💤 관망
4.27 종가 $41.83 (-0.97%)
💤 관망
4.24 종가 $42.24 (+0.88%)
💤 관망
4.23 종가 $41.87 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.1% (35/38)
3% 스윙: 50.0% (19/38)
5% 슈팅: 23.7% (9/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.3% (29/38)
5% 스윙: 60.5% (23/38)
10% 급등: 28.9% (11/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.7% (28/38)
10% 급등: 42.1% (16/38)
20% 폭등: 15.8% (6/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.8% (23/24)
3% 스윙: 83.3% (20/24)
5% 슈팅: 58.3% (14/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (21/24)
5% 스윙: 70.8% (17/24)
10% 급등: 37.5% (9/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (24/24)
10% 급등: 87.5% (21/24)
20% 폭등: 45.8% (11/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (12/12)
3% 스윙: 91.7% (11/12)
5% 슈팅: 75.0% (9/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (11/12)
5% 스윙: 83.3% (10/12)
10% 급등: 66.7% (8/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (12/12)
10% 급등: 91.7% (11/12)
20% 폭등: 41.7% (5/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.2% (19/24)
3% 스윙: 70.8% (17/24)
5% 슈팅: 58.3% (14/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.8% (17/24)
5% 스윙: 66.7% (16/24)
10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (18/24)
10% 급등: 37.5% (9/24)
20% 폭등: 25.0% (6/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.09%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.0% (66/75)
3% 스윙: 77.3% (58/75)
5% 슈팅: 62.7% (47/75)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (60/75)
5% 스윙: 72.0% (54/75)
10% 급등: 52.0% (39/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.3% (58/75)
10% 급등: 58.7% (44/75)
20% 폭등: 34.7% (26/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.61%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.7% (39/43)
3% 스윙: 69.8% (30/43)
5% 슈팅: 41.9% (18/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.4% (38/43)
5% 스윙: 69.8% (30/43)
10% 급등: 18.6% (8/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.4% (38/43)
10% 급등: 62.8% (27/43)
20% 폭등: 16.3% (7/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.5% (21/22)
3% 스윙: 59.1% (13/22)
5% 슈팅: 50.0% (11/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.3% (17/22)
5% 스윙: 68.2% (15/22)
10% 급등: 36.4% (8/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (16/22)
10% 급등: 40.9% (9/22)
20% 폭등: 27.3% (6/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.76%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 27.3% (3/11)
5% 슈팅: 27.3% (3/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (5/11)
5% 스윙: 27.3% (3/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.3% (3/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)
20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 77.8% (7/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 77.8% (7/9)
10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 77.8% (7/9)
20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.82%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.84%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.74%

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