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Cytokinetics Inc (CYTK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Cytokinetics Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 CYTK의 주가는 $76.91에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.23% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 67.02로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $58.43 및 120일선 $58.43에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"유상증자 공시로 인한 주식 가치 희석 우려"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $76.91 (+3.53%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $74.29 (-0.73%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.6 종가 $74.84 (-2.92%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $77.09 (+16.71%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 5.4 종가 $66.05 (+4.26%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $63.35 (-0.97%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.30 종가 $63.97 (+7.37%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $59.58 (-1.83%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $60.69 (-1.48%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $61.6 (-5.7%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.24 종가 $65.32 (-0.24%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $65.48 (-1.16%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $66.25 (+0.68%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $65.8 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (33/39)
  • 3% 스윙: 66.7% (26/39)
  • 5% 슈팅: 46.2% (18/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.8% (28/39)
  • 5% 스윙: 53.8% (21/39)
  • 10% 급등: 33.3% (13/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (21/39)
  • 10% 급등: 35.9% (14/39)
  • 20% 폭등: 12.8% (5/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.43%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.6% (28/29)
  • 3% 스윙: 86.2% (25/29)
  • 5% 슈팅: 75.9% (22/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 96.6% (28/29)
  • 5% 스윙: 93.1% (27/29)
  • 10% 급등: 55.2% (16/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 93.1% (27/29)
  • 10% 급등: 72.4% (21/29)
  • 20% 폭등: 6.9% (2/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.47%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 5% 슈팅: 100.0% (9/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 100.0% (9/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.8% (10/17)
  • 5% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.7% (11/17)
  • 10% 급등: 47.1% (8/17)
  • 20% 폭등: 11.8% (2/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.36%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.57%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 5% 슈팅: 21.4% (6/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (21/28)
  • 5% 스윙: 46.4% (13/28)
  • 10% 급등: 3.6% (1/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.9% (19/28)
  • 10% 급등: 14.3% (4/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.82%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (4/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.43%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)
  • 20% 폭등: 30.0% (3/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (33/36)
  • 3% 스윙: 75.0% (27/36)
  • 5% 슈팅: 52.8% (19/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.1% (31/36)
  • 5% 스윙: 77.8% (28/36)
  • 10% 급등: 55.6% (20/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.1% (31/36)
  • 10% 급등: 66.7% (24/36)
  • 20% 폭등: 19.4% (7/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.59%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 5% 슈팅: 87.5% (7/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

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