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Diebold Nixdorf Inc (DBD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Diebold Nixdorf Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Diebold Nixdorf Inc 종목의 현재 거래가는 $79.53입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.41% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 35.8로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $70.33 및 120일선 $63.7에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간으로 어닝 미스 등은 이미 가격에 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $79.53 (+2.58%)
🎯 저점 포착!
5.5 종가 $77.53 (+1.19%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
5.4 종가 $76.62 (-1.59%)
💤 관망
5.1 종가 $77.86 (+1.37%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.30 종가 $76.81 (-7.41%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.29 종가 $82.96 (+0.8%)
💤 관망
4.28 종가 $82.3 (-0.04%)
💤 관망
4.27 종가 $82.33 (-3.87%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $85.64 (+1.35%)
💤 관망
4.23 종가 $84.5 (+0.36%)
💤 관망
4.22 종가 $84.2 (-0.37%)
💤 관망
4.21 종가 $84.51 (-3.46%)
💤 관망
4.20 종가 $87.54 (-1.39%)
💤 관망
4.17 종가 $88.77 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (24/32)
3% 스윙: 37.5% (12/32)
5% 슈팅: 28.1% (9/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (22/32)
5% 스윙: 53.1% (17/32)
10% 급등: 9.4% (3/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.9% (23/32)
10% 급등: 21.9% (7/32)
20% 폭등: 12.5% (4/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.97%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (15/18)
3% 스윙: 50.0% (9/18)
5% 슈팅: 44.4% (8/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (15/18)
5% 스윙: 77.8% (14/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (18/18)
10% 급등: 55.6% (10/18)
20% 폭등: 33.3% (6/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.7% (18/19)
3% 스윙: 68.4% (13/19)
5% 슈팅: 63.2% (12/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.9% (15/19)
5% 스윙: 68.4% (13/19)
10% 급등: 52.6% (10/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.9% (15/19)
10% 급등: 57.9% (11/19)
20% 폭등: 21.1% (4/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.72%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 119회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.3% (92/119)
3% 스윙: 38.7% (46/119)
5% 슈팅: 16.0% (19/119)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.6% (65/119)
5% 스윙: 29.4% (35/119)
10% 급등: 10.1% (12/119)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.0% (69/119)
10% 급등: 25.2% (30/119)
20% 폭등: 2.5% (3/119)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.81%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.48%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.0% (44/62)
3% 스윙: 40.3% (25/62)
5% 슈팅: 16.1% (10/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.8% (34/62)
5% 스윙: 29.0% (18/62)
10% 급등: 9.7% (6/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.6% (45/62)
10% 급등: 32.3% (20/62)
20% 폭등: 3.2% (2/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.86%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (15/18)
3% 스윙: 61.1% (11/18)
5% 슈팅: 33.3% (6/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (13/18)
5% 스윙: 61.1% (11/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 55.6% (10/18)
20% 폭등: 38.9% (7/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.29%

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