DigitalBridge Group Inc (DBRG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
DigitalBridge Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DBRG의 주가는 $15.6에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.06% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 52.94로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $15.31 및 120일선 $12.66에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"소프트뱅크 인수 승인에 따른 강력한 M&A 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $15.6 (+0.39%)
💤 관망
5.4 종가 $15.54 (-0.06%)
💤 관망
5.1 종가 $15.55 (-0.06%)
💤 관망
4.30 종가 $15.56 (0.0%)
💤 관망
4.29 종가 $15.56 (-0.06%)
💤 관망
4.28 종가 $15.57 (-0.19%)
💤 관망
4.27 종가 $15.6 (0.0%)
💤 관망
4.24 종가 $15.6 (-0.06%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $15.61 (0.0%)
💤 관망
4.22 종가 $15.61 (0.0%)
💤 관망
4.21 종가 $15.61 (+0.13%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.20 종가 $15.59 (0.0%)
💤 관망
4.17 종가 $15.59 (+0.06%)
💤 관망
4.16 종가 $15.58 (0.0%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (36/40)
3% 스윙: 60.0% (24/40)
5% 슈팅: 32.5% (13/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.5% (31/40)
5% 스윙: 67.5% (27/40)
10% 급등: 7.5% (3/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.5% (29/40)
10% 급등: 27.5% (11/40)
20% 폭등: 10.0% (4/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.83%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.2% (50/52)
3% 스윙: 75.0% (39/52)
5% 슈팅: 42.3% (22/52)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.7% (43/52)
5% 스윙: 59.6% (31/52)
10% 급등: 21.2% (11/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.3% (35/52)
10% 급등: 34.6% (18/52)
20% 폭등: 25.0% (13/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (18/18)
3% 스윙: 83.3% (15/18)
5% 슈팅: 33.3% (6/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (16/18)
5% 스윙: 61.1% (11/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 22.2% (4/18)
20% 폭등: 16.7% (3/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 52.9% (9/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.2% (7/17)
5% 스윙: 23.5% (4/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.2% (7/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)
20% 폭등: 5.9% (1/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.46%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.24%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 11.8% (8/68)
3% 스윙: 4.4% (3/68)
5% 슈팅: 1.5% (1/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 4.4% (3/68)
5% 스윙: 1.5% (1/68)
10% 급등: 1.5% (1/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 1.5% (1/68)
10% 급등: 1.5% (1/68)
20% 폭등: 0.0% (0/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.48%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.4% (23/57)
3% 스윙: 24.6% (14/57)
5% 슈팅: 19.3% (11/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.6% (18/57)
5% 스윙: 26.3% (15/57)
10% 급등: 10.5% (6/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (19/57)
10% 급등: 19.3% (11/57)
20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (26/28)
3% 스윙: 78.6% (22/28)
5% 슈팅: 60.7% (17/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (24/28)
5% 스윙: 78.6% (22/28)
10% 급등: 32.1% (9/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (24/28)
10% 급등: 57.1% (16/28)
20% 폭등: 21.4% (6/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.2%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 60.0% (6/10)
5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (7/10)
5% 스윙: 70.0% (7/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 30.0% (3/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.98%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (24/24)
3% 스윙: 83.3% (20/24)
5% 슈팅: 66.7% (16/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (21/24)
5% 스윙: 75.0% (18/24)
10% 급등: 16.7% (4/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 79.2% (19/24)
10% 급등: 45.8% (11/24)
20% 폭등: 29.2% (7/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.34%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.48%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 85.7% (6/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 85.7% (6/7)
20% 폭등: 42.9% (3/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.19%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (21/21)
3% 스윙: 90.5% (19/21)
5% 슈팅: 76.2% (16/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 95.2% (20/21)
5% 스윙: 85.7% (18/21)
10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.5% (19/21)
10% 급등: 52.4% (11/21)
20% 폭등: 33.3% (7/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.44%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.94%

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