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Docebo Inc (DCBO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Docebo Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DCBO의 주가는 $21.2에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.05% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 68.81로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $14.39 및 120일선 $14.39에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 서프라이즈 및 FY26 가이던스 상향"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $21.2 (+1.15%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $20.96 (+4.9%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $19.98 (-1.72%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $20.33 (-4.15%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $21.21 (+2.61%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $20.67 (+7.99%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $19.14 (+3.74%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $18.45 (-2.54%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $18.93 (+1.77%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.27 종가 $18.6 (+1.97%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.24 종가 $18.24 (+3.46%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $17.63 (-8.03%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $19.17 (+5.27%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.21 종가 $18.21 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.2% (37/52)
  • 3% 스윙: 46.2% (24/52)
  • 5% 슈팅: 25.0% (13/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.9% (27/52)
  • 5% 스윙: 34.6% (18/52)
  • 10% 급등: 13.5% (7/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (26/52)
  • 10% 급등: 21.2% (11/52)
  • 20% 폭등: 1.9% (1/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.19%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (64/76)
  • 3% 스윙: 48.7% (37/76)
  • 5% 슈팅: 23.7% (18/76)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.1% (51/76)
  • 5% 스윙: 50.0% (38/76)
  • 10% 급등: 6.6% (5/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.7% (53/76)
  • 10% 급등: 9.2% (7/76)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.76%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 5% 슈팅: 40.0% (8/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (16/20)
  • 5% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (18/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.14%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (20/26)
  • 3% 스윙: 46.2% (12/26)
  • 5% 슈팅: 42.3% (11/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (16/26)
  • 5% 스윙: 53.8% (14/26)
  • 10% 급등: 30.8% (8/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.1% (19/26)
  • 10% 급등: 50.0% (13/26)
  • 20% 폭등: 11.5% (3/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.42%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (17/22)
  • 3% 스윙: 45.5% (10/22)
  • 5% 슈팅: 36.4% (8/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (14/22)
  • 5% 스윙: 54.5% (12/22)
  • 10% 급등: 22.7% (5/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 27.3% (6/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.61%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (35/41)
  • 3% 스윙: 56.1% (23/41)
  • 5% 슈팅: 39.0% (16/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.3% (28/41)
  • 5% 스윙: 58.5% (24/41)
  • 10% 급등: 31.7% (13/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.9% (27/41)
  • 10% 급등: 43.9% (18/41)
  • 20% 폭등: 14.6% (6/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.6%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 25.0% (3/12)
  • 5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (3/12)
  • 5% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (3/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.53%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.1% (27/29)
  • 3% 스윙: 58.6% (17/29)
  • 5% 슈팅: 20.7% (6/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.4% (21/29)
  • 5% 스윙: 55.2% (16/29)
  • 10% 급등: 3.4% (1/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.9% (22/29)
  • 10% 급등: 6.9% (2/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.54%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.12%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.14%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.4% (17/18)
  • 3% 스윙: 77.8% (14/18)
  • 5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (16/18)
  • 5% 스윙: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.4% (17/18)
  • 10% 급등: 16.7% (3/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.44%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.79%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.14%

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