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Donaldson Company Inc (DCI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Donaldson Company Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DCI의 주가는 $83.84에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.63% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.05로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $82.01 및 120일선 $82.01에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 저점 구간이며 단순 비중 축소는 무관함"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $83.84 (-0.11%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.13 종가 $83.93 (-1.08%)
👀 반등 준비
5.12 종가 $84.85 (-0.86%)
👀 반등 준비
5.11 종가 $85.59 (-0.48%)
💤 관망
5.8 종가 $86.0 (+0.1%)
💤 관망
5.7 종가 $85.91 (-2.0%)
💤 관망
5.6 종가 $87.66 (+1.6%)
💤 관망
5.5 종가 $86.28 (+1.29%)
💤 관망
5.4 종가 $85.18 (-1.21%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $86.22 (-2.21%)
💤 관망
4.30 종가 $88.17 (+1.34%)
💤 관망
4.29 종가 $87.0 (-0.99%)
💤 관망
4.28 종가 $87.87 (-2.14%)
💤 관망
4.27 종가 $89.79 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (44/56)
3% 스윙: 37.5% (21/56)
5% 슈팅: 12.5% (7/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.9% (38/56)
5% 스윙: 37.5% (21/56)
10% 급등: 0.0% (0/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (35/56)
10% 급등: 3.6% (2/56)
20% 폭등: 0.0% (0/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.82%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (15/20)
3% 스윙: 25.0% (5/20)
5% 슈팅: 5.0% (1/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (8/20)
5% 스윙: 15.0% (3/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (14/20)
10% 급등: 5.0% (1/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (5/8)
3% 스윙: 37.5% (3/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 0.0% (0/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (4/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.4% (13/19)
3% 스윙: 42.1% (8/19)
5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.4% (9/19)
5% 스윙: 26.3% (5/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.8% (7/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 109회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.1% (72/109)
3% 스윙: 23.9% (26/109)
5% 슈팅: 12.8% (14/109)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.4% (43/109)
5% 스윙: 27.5% (30/109)
10% 급등: 6.4% (7/109)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.4% (44/109)
10% 급등: 19.3% (21/109)
20% 폭등: 0.0% (0/109)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.28%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.32%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.9% (11/19)
3% 스윙: 36.8% (7/19)
5% 슈팅: 10.5% (2/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.4% (9/19)
5% 스윙: 26.3% (5/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.2% (12/19)
10% 급등: 10.5% (2/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.17%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.3% (34/44)
3% 스윙: 36.4% (16/44)
5% 슈팅: 11.4% (5/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.5% (31/44)
5% 스윙: 40.9% (18/44)
10% 급등: 0.0% (0/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.2% (30/44)
10% 급등: 0.0% (0/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.85%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 16.7% (2/12)
5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (3/12)
5% 스윙: 8.3% (1/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (9/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 33.3% (1/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.02%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 47.1% (8/17)
5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.4% (14/17)
5% 스윙: 58.8% (10/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (17/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.79%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 0.0% (0/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (1/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.76%

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