← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Ducommun Inc (DCO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ducommun Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DCO의 주가는 $145.03에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.27% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 57.63로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $115.06 및 120일선 $91.51에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기록적 매출 및 어닝 비트로 성장 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $145.03 (+3.09%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.11 종가 $140.68 (+2.51%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.8 종가 $137.23 (-0.37%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $137.74 (-6.23%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $146.89 (+3.04%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $142.56 (+4.05%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $137.01 (-2.99%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $141.24 (-0.49%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $141.93 (+2.55%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $138.4 (-3.29%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $143.11 (+1.19%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $141.43 (+1.45%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $139.41 (-2.62%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $143.16 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (36/40)
  • 3% 스윙: 57.5% (23/40)
  • 5% 슈팅: 37.5% (15/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.5% (33/40)
  • 5% 스윙: 60.0% (24/40)
  • 10% 급등: 20.0% (8/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.5% (33/40)
  • 10% 급등: 52.5% (21/40)
  • 20% 폭등: 2.5% (1/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.56%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (9/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 5% 슈팅: 28.6% (6/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (12/21)
  • 5% 스윙: 33.3% (7/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)
  • 20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.25%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 169회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.8% (140/169)
  • 3% 스윙: 48.5% (82/169)
  • 5% 슈팅: 28.4% (48/169)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.0% (115/169)
  • 5% 스윙: 47.3% (80/169)
  • 10% 급등: 16.0% (27/169)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.1% (105/169)
  • 10% 급등: 42.6% (72/169)
  • 20% 폭등: 6.5% (11/169)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.7% (61/72)
  • 3% 스윙: 41.7% (30/72)
  • 5% 슈팅: 26.4% (19/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.4% (37/72)
  • 5% 스윙: 36.1% (26/72)
  • 10% 급등: 5.6% (4/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.6% (35/72)
  • 10% 급등: 18.1% (13/72)
  • 20% 폭등: 4.2% (3/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.39%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.52%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.75%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기