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3D Systems Corp (DDD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
3D Systems Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 DDD의 마감가는 $3.11입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 69.84로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.78 및 120일선 $1.73에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 비트 및 매출 성장으로 주도주 모멘텀 강화"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $3.11 (+23.9%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.11 종가 $2.51 (+1.62%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.8 종가 $2.47 (+2.92%)
💤 관망
5.7 종가 $2.4 (-4.76%)
💤 관망
5.6 종가 $2.52 (-3.08%)
💤 관망
5.5 종가 $2.6 (+11.11%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $2.34 (-1.27%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $2.37 (-3.66%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $2.46 (+13.89%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $2.16 (-1.82%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $2.2 (-0.45%)
💤 관망
4.27 종가 $2.21 (-2.21%)
💤 관망
4.24 종가 $2.26 (+2.26%)
💤 관망
4.23 종가 $2.21 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.58%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.1% (37/44)
3% 스윙: 63.6% (28/44)
5% 슈팅: 56.8% (25/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (33/44)
5% 스윙: 72.7% (32/44)
10% 급등: 59.1% (26/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (33/44)
10% 급등: 68.2% (30/44)
20% 폭등: 54.5% (24/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.81%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 60.0% (6/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 60.0% (6/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 77.8% (7/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 55.6% (5/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.82%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.47%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.22%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (24/28)
3% 스윙: 64.3% (18/28)
5% 슈팅: 50.0% (14/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (22/28)
5% 스윙: 57.1% (16/28)
10% 급등: 50.0% (14/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.9% (19/28)
10% 급등: 60.7% (17/28)
20% 폭등: 39.3% (11/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.46%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.62%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 100.0% (15/15)
5% 슈팅: 93.3% (14/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (15/15)
5% 스윙: 100.0% (15/15)
10% 급등: 86.7% (13/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (15/15)
10% 급등: 86.7% (13/15)
20% 폭등: 66.7% (10/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.79%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.62%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 100.0% (7/7)
5% 슈팅: 85.7% (6/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 100.0% (7/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 100.0% (7/7)
20% 폭등: 100.0% (7/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.05%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -33.72%

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