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Dingdong (Cayman) Ltd ADR (DDL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dingdong (Cayman) Ltd ADR 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DDL의 주가는 $2.49에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.12% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.69로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.43 및 120일선 $2.03에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"제안 승인 및 추천 종목 선정 등 긍정적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $2.49 (-2.35%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.8 종가 $2.55 (-1.54%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $2.59 (-0.38%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $2.6 (+0.78%)
    👀 반등 준비
  • 5.5 종가 $2.58 (+1.98%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $2.53 (-2.32%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $2.59 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $2.59 (+3.6%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $2.5 (-2.34%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $2.56 (+0.39%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $2.55 (-1.16%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $2.58 (-1.15%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.23 종가 $2.61 (-1.51%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $2.65 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 20.0% (2/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.0% (3/10)
  • 5% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.57%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (23/26)
  • 3% 스윙: 80.8% (21/26)
  • 5% 슈팅: 65.4% (17/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.8% (21/26)
  • 5% 스윙: 65.4% (17/26)
  • 10% 급등: 26.9% (7/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.1% (19/26)
  • 10% 급등: 38.5% (10/26)
  • 20% 폭등: 23.1% (6/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.28%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (15/20)
  • 3% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 5% 슈팅: 60.0% (12/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 55.0% (11/20)
  • 20% 폭등: 35.0% (7/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.07%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -29.0%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 83.3% (15/18)
  • 5% 슈팅: 66.7% (12/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (16/18)
  • 5% 스윙: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 55.6% (10/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (16/18)
  • 10% 급등: 66.7% (12/18)
  • 20% 폭등: 44.4% (8/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.36%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.5% (19/21)
  • 3% 스윙: 85.7% (18/21)
  • 5% 슈팅: 71.4% (15/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (18/21)
  • 5% 스윙: 71.4% (15/21)
  • 10% 급등: 52.4% (11/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (15/21)
  • 10% 급등: 57.1% (12/21)
  • 20% 폭등: 38.1% (8/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.32%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.54%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.9%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.9%

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