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Douglas Emmett Inc (DEI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Douglas Emmett Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 DEI의 마감가는 $12.17입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 79.94로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.93 및 120일선 $8.93에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 FFO 추정치 상회 및 실적 호조로 상승 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $12.17 (+7.41%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $11.33 (+2.16%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $11.09 (+1.37%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $10.94 (+1.2%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $10.81 (+0.46%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $10.76 (-3.24%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $11.12 (+2.02%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $10.9 (+1.87%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $10.7 (+1.61%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $10.53 (-0.66%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $10.6 (-0.84%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $10.69 (-1.29%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $10.83 (+3.64%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $10.45 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.0% (29/42)
  • 3% 스윙: 40.5% (17/42)
  • 5% 슈팅: 26.2% (11/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (24/42)
  • 5% 스윙: 33.3% (14/42)
  • 10% 급등: 7.1% (3/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.2% (19/42)
  • 10% 급등: 14.3% (6/42)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.48%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.7% (33/43)
  • 3% 스윙: 65.1% (28/43)
  • 5% 슈팅: 37.2% (16/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.1% (31/43)
  • 5% 스윙: 55.8% (24/43)
  • 10% 급등: 14.0% (6/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.5% (26/43)
  • 10% 급등: 32.6% (14/43)
  • 20% 폭등: 4.7% (2/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.24%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (2/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.15%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (44/52)
  • 3% 스윙: 34.6% (18/52)
  • 5% 슈팅: 13.5% (7/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (36/52)
  • 5% 스윙: 30.8% (16/52)
  • 10% 급등: 0.0% (0/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (40/52)
  • 10% 급등: 30.8% (16/52)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.26%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.9% (26/31)
  • 3% 스윙: 45.2% (14/31)
  • 5% 슈팅: 29.0% (9/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.4% (24/31)
  • 5% 스윙: 67.7% (21/31)
  • 10% 급등: 12.9% (4/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.6% (25/31)
  • 10% 급등: 41.9% (13/31)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.2% (37/45)
  • 3% 스윙: 35.6% (16/45)
  • 5% 슈팅: 20.0% (9/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (20/45)
  • 5% 스윙: 26.7% (12/45)
  • 10% 급등: 0.0% (0/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (18/45)
  • 10% 급등: 8.9% (4/45)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.82%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (12/17)
  • 3% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 5% 슈팅: 23.5% (4/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.6% (12/17)
  • 5% 스윙: 35.3% (6/17)
  • 10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.2% (7/17)
  • 10% 급등: 17.6% (3/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.1%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.4% (17/26)
  • 3% 스윙: 50.0% (13/26)
  • 5% 슈팅: 30.8% (8/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (16/26)
  • 5% 스윙: 42.3% (11/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.2% (12/26)
  • 10% 급등: 23.1% (6/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.29%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 25.0% (1/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.17%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.44%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (10/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (10/16)
  • 5% 스윙: 31.2% (5/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.44%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (12/21)
  • 3% 스윙: 38.1% (8/21)
  • 5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.4% (11/21)
  • 5% 스윙: 33.3% (7/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.1% (8/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)
  • 20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (2/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.78%

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