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Dell Technologies Inc (DELL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dell Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 DELL의 마감가는 $238.8입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 82.07로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $110.86 및 120일선 $109.88에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 서버 수요 확인 및 경쟁사 호실적으로 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $238.8 (+10.39%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $216.32 (+2.21%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $211.64 (+0.7%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $210.17 (+0.58%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $208.95 (+1.6%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $205.66 (-0.13%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $205.93 (-4.65%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $215.97 (-0.06%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $216.09 (+1.86%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $212.14 (-1.17%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $214.65 (+1.08%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.21 종가 $212.36 (+4.3%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.20 종가 $203.61 (+3.91%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.17 종가 $195.94 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.8% (28/33)
  • 3% 스윙: 54.5% (18/33)
  • 5% 슈팅: 36.4% (12/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.6% (20/33)
  • 5% 스윙: 45.5% (15/33)
  • 10% 급등: 24.2% (8/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (21/33)
  • 10% 급등: 27.3% (9/33)
  • 20% 폭등: 9.1% (3/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.96%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 5% 슈팅: 55.6% (10/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 44.4% (8/18)
  • 20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.7%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 71.4% (15/21)
  • 5% 슈팅: 42.9% (9/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.0% (17/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)
  • 20% 폭등: 14.3% (3/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.31%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.22%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (40/45)
  • 3% 스윙: 80.0% (36/45)
  • 5% 슈팅: 62.2% (28/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.7% (39/45)
  • 5% 스윙: 75.6% (34/45)
  • 10% 급등: 66.7% (30/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (36/45)
  • 10% 급등: 75.6% (34/45)
  • 20% 폭등: 42.2% (19/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.73%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.24%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.3% (46/58)
  • 3% 스윙: 62.1% (36/58)
  • 5% 슈팅: 31.0% (18/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.0% (47/58)
  • 5% 스윙: 58.6% (34/58)
  • 10% 급등: 24.1% (14/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.3% (46/58)
  • 10% 급등: 56.9% (33/58)
  • 20% 폭등: 20.7% (12/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.09%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 5% 슈팅: 52.2% (12/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.3% (18/23)
  • 5% 스윙: 69.6% (16/23)
  • 10% 급등: 34.8% (8/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.9% (17/23)
  • 10% 급등: 47.8% (11/23)
  • 20% 폭등: 17.4% (4/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.77%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.82%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.04%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.04%

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