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Dollar General Corp (DG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dollar General Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DG의 주가는 $116.37에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.14% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.99로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $112.76 및 120일선 $112.76에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"신제품 출시 및 실적 발표 일정은 통상적인 뉴스임"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $116.37 (-0.55%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.5 종가 $117.01 (+2.21%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $114.48 (+0.04%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $114.43 (-1.25%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $115.88 (+1.53%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $114.13 (-1.46%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $115.82 (-1.3%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $117.35 (-2.78%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $120.71 (-1.11%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $122.06 (-0.93%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $123.2 (-0.73%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $124.11 (-1.86%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $126.46 (-0.17%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $126.68 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (47/58)
  • 3% 스윙: 46.6% (27/58)
  • 5% 슈팅: 15.5% (9/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.8% (37/58)
  • 5% 스윙: 34.5% (20/58)
  • 10% 급등: 6.9% (4/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.6% (27/58)
  • 10% 급등: 17.2% (10/58)
  • 20% 폭등: 3.4% (2/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.95%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.5% (53/62)
  • 3% 스윙: 54.8% (34/62)
  • 5% 슈팅: 27.4% (17/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.0% (44/62)
  • 5% 스윙: 59.7% (37/62)
  • 10% 급등: 17.7% (11/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.1% (41/62)
  • 10% 급등: 24.2% (15/62)
  • 20% 폭등: 3.2% (2/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.93%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (20/25)
  • 3% 스윙: 60.0% (15/25)
  • 5% 슈팅: 36.0% (9/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.0% (19/25)
  • 5% 스윙: 60.0% (15/25)
  • 10% 급등: 28.0% (7/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (15/25)
  • 10% 급등: 32.0% (8/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.55%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (8/10)
  • 5% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 30.0% (3/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.86%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.33%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.8% (31/37)
  • 3% 스윙: 45.9% (17/37)
  • 5% 슈팅: 24.3% (9/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.9% (24/37)
  • 5% 스윙: 40.5% (15/37)
  • 10% 급등: 13.5% (5/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 45.9% (17/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.98%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (6/12)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 8.3% (1/12)
  • 5% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.55%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (30/34)
  • 3% 스윙: 35.3% (12/34)
  • 5% 슈팅: 17.6% (6/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (17/34)
  • 5% 스윙: 32.4% (11/34)
  • 10% 급등: 14.7% (5/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (17/34)
  • 10% 급등: 26.5% (9/34)
  • 20% 폭등: 2.9% (1/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.54%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (39/50)
  • 3% 스윙: 38.0% (19/50)
  • 5% 슈팅: 20.0% (10/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.0% (28/50)
  • 5% 스윙: 32.0% (16/50)
  • 10% 급등: 14.0% (7/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (25/50)
  • 10% 급등: 24.0% (12/50)
  • 20% 폭등: 2.0% (1/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.26%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 5% 슈팅: 37.5% (6/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (12/16)
  • 5% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.1%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 5% 슈팅: 50.0% (10/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 35.0% (7/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)
  • 20% 폭등: 10.0% (2/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.2%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (7/10)
  • 5% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.13%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.57%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.93%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.78%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

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