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Quest Diagnostics Inc (DGX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Quest Diagnostics Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DGX의 주가는 $189.81에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.43% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.58로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $186.23 및 120일선 $169.66에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 27.58로 저점 구간, 밸류에이션 논란은 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $189.81 (+1.29%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.8 종가 $187.39 (-1.81%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.7 종가 $190.84 (+0.9%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.6 종가 $189.13 (-0.9%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.5 종가 $190.84 (-0.34%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.4 종가 $191.5 (-0.61%)
👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
5.1 종가 $192.67 (-0.79%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $194.2 (+2.58%)
💤 관망
4.29 종가 $189.32 (-2.94%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $195.05 (-0.8%)
💤 관망
4.27 종가 $196.63 (+0.18%)
💤 관망
4.24 종가 $196.27 (-1.63%)
💤 관망
4.23 종가 $199.53 (-2.19%)
💤 관망
4.22 종가 $204.0 (0.0%)
⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 93회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.4% (58/93)
3% 스윙: 22.6% (21/93)
5% 슈팅: 10.8% (10/93)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 29.0% (27/93)
5% 스윙: 20.4% (19/93)
10% 급등: 4.3% (4/93)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.0% (40/93)
10% 급등: 10.8% (10/93)
20% 폭등: 0.0% (0/93)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.63%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 90.0% (9/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (9/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.61%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 132회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (95/132)
3% 스윙: 23.5% (31/132)
5% 슈팅: 4.5% (6/132)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.9% (58/132)
5% 스윙: 10.6% (14/132)
10% 급등: 3.0% (4/132)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.5% (31/132)
10% 급등: 6.1% (8/132)
20% 폭등: 0.0% (0/132)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.7%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 47.6% (10/21)
3% 스윙: 23.8% (5/21)
5% 슈팅: 4.8% (1/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (7/21)
5% 스윙: 28.6% (6/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (9/21)
10% 급등: 9.5% (2/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 91회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.7% (68/91)
3% 스윙: 31.9% (29/91)
5% 슈팅: 3.3% (3/91)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.6% (47/91)
5% 스윙: 15.4% (14/91)
10% 급등: 1.1% (1/91)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.5% (25/91)
10% 급등: 1.1% (1/91)
20% 폭등: 0.0% (0/91)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.6%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (38/50)
3% 스윙: 32.0% (16/50)
5% 슈팅: 20.0% (10/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (25/50)
5% 스윙: 36.0% (18/50)
10% 급등: 4.0% (2/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (25/50)
10% 급등: 14.0% (7/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.12%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (24/40)
3% 스윙: 35.0% (14/40)
5% 슈팅: 17.5% (7/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.5% (17/40)
5% 스윙: 32.5% (13/40)
10% 급등: 7.5% (3/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (20/40)
10% 급등: 12.5% (5/40)
20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.76%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.0%

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