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D.R. Horton Inc (DHI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
D.R. Horton Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

D.R. Horton Inc 종목의 현재 거래가는 $140.73입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.04% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 22.6로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $131.35 및 120일선 $131.35에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 저평가 및 업황 회복 기대감"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $140.73 (-1.77%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $143.27 (-1.17%)
    👀 반등 준비
  • 5.11 종가 $144.96 (-1.81%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.8 종가 $147.63 (+1.14%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $145.97 (-2.15%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $149.17 (+1.84%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $146.47 (+2.05%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $143.53 (-4.3%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $149.98 (-2.52%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $153.86 (+1.46%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $151.65 (-3.04%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $156.41 (-1.83%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $159.33 (-0.36%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $159.9 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.1% (57/67)
  • 3% 스윙: 58.2% (39/67)
  • 5% 슈팅: 43.3% (29/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.6% (50/67)
  • 5% 스윙: 64.2% (43/67)
  • 10% 급등: 35.8% (24/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.1% (51/67)
  • 10% 급등: 47.8% (32/67)
  • 20% 폭등: 11.9% (8/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.27%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.7% (58/71)
  • 3% 스윙: 54.9% (39/71)
  • 5% 슈팅: 38.0% (27/71)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.6% (48/71)
  • 5% 스윙: 59.2% (42/71)
  • 10% 급등: 16.9% (12/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.5% (55/71)
  • 10% 급등: 35.2% (25/71)
  • 20% 폭등: 9.9% (7/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.22%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (4/7)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (2/7)
  • 5% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (5/10)
  • 5% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)
  • 20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (29/37)
  • 3% 스윙: 45.9% (17/37)
  • 5% 슈팅: 21.6% (8/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.8% (21/37)
  • 5% 스윙: 37.8% (14/37)
  • 10% 급등: 5.4% (2/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.0% (27/37)
  • 10% 급등: 8.1% (3/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.82%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (8/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (6/12)
  • 5% 스윙: 25.0% (3/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.73%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.5% (37/49)
  • 3% 스윙: 40.8% (20/49)
  • 5% 슈팅: 24.5% (12/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.3% (31/49)
  • 5% 스윙: 36.7% (18/49)
  • 10% 급등: 16.3% (8/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (28/49)
  • 10% 급등: 32.7% (16/49)
  • 20% 폭등: 10.2% (5/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.76%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.1% (34/43)
  • 3% 스윙: 51.2% (22/43)
  • 5% 슈팅: 32.6% (14/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.8% (27/43)
  • 5% 스윙: 46.5% (20/43)
  • 10% 급등: 16.3% (7/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.8% (24/43)
  • 10% 급등: 23.3% (10/43)
  • 20% 폭등: 9.3% (4/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 56.5% (13/23)
  • 5% 슈팅: 43.5% (10/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.6% (16/23)
  • 5% 스윙: 65.2% (15/23)
  • 10% 급등: 47.8% (11/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.3% (18/23)
  • 10% 급등: 60.9% (14/23)
  • 20% 폭등: 30.4% (7/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.3% (28/31)
  • 3% 스윙: 67.7% (21/31)
  • 5% 슈팅: 45.2% (14/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.2% (23/31)
  • 5% 스윙: 61.3% (19/31)
  • 10% 급등: 25.8% (8/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.6% (25/31)
  • 10% 급등: 54.8% (17/31)
  • 20% 폭등: 16.1% (5/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.58%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.2%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (16/16)
  • 3% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 5% 슈팅: 50.0% (8/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (12/16)
  • 5% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 25.0% (4/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (16/16)
  • 10% 급등: 50.0% (8/16)
  • 20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.08%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.58%

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