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Danaher Corp (DHR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Danaher Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Danaher Corp 종목의 현재 거래가는 $174.63입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.07% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 16.58로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $172.34 및 120일선 $172.34에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 M&A 승인 및 펀더멘탈 긍정론"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $174.63 (+0.34%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $174.04 (-0.63%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $175.15 (-2.12%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $178.95 (+0.08%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.29 종가 $178.8 (-0.1%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $178.98 (-0.91%)
    👀 반등 준비 🛡️지지선
  • 4.27 종가 $180.62 (+1.9%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $177.25 (-0.74%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.23 종가 $178.57 (-2.97%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.22 종가 $184.04 (-5.4%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $194.54 (-0.49%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.20 종가 $195.5 (+0.39%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $194.75 (+0.5%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $193.78 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.2% (37/52)
  • 3% 스윙: 44.2% (23/52)
  • 5% 슈팅: 28.8% (15/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.8% (29/52)
  • 5% 스윙: 38.5% (20/52)
  • 10% 급등: 9.6% (5/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (26/52)
  • 10% 급등: 26.9% (14/52)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.1% (31/43)
  • 3% 스윙: 39.5% (17/43)
  • 5% 슈팅: 9.3% (4/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.5% (20/43)
  • 5% 스윙: 23.3% (10/43)
  • 10% 급등: 4.7% (2/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.9% (18/43)
  • 10% 급등: 23.3% (10/43)
  • 20% 폭등: 2.3% (1/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.64%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 16.7% (2/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.84%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.5% (16/26)
  • 3% 스윙: 23.1% (6/26)
  • 5% 슈팅: 7.7% (2/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 23.1% (6/26)
  • 5% 스윙: 11.5% (3/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.5% (3/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (4/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.2%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.4% (31/46)
  • 3% 스윙: 30.4% (14/46)
  • 5% 슈팅: 10.9% (5/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (23/46)
  • 5% 스윙: 21.7% (10/46)
  • 10% 급등: 2.2% (1/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (24/46)
  • 10% 급등: 2.2% (1/46)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.71%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.7% (41/58)
  • 3% 스윙: 37.9% (22/58)
  • 5% 슈팅: 17.2% (10/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.4% (31/58)
  • 5% 스윙: 32.8% (19/58)
  • 10% 급등: 5.2% (3/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.3% (28/58)
  • 10% 급등: 24.1% (14/58)
  • 20% 폭등: 1.7% (1/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.73%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (8/16)
  • 3% 스윙: 18.8% (3/16)
  • 5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (5/16)
  • 5% 스윙: 18.8% (3/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (4/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.0% (13/20)
  • 3% 스윙: 35.0% (7/20)
  • 5% 슈팅: 10.0% (2/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (8/20)
  • 5% 스윙: 20.0% (4/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.09%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (7/10)
  • 3% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (4/10)
  • 5% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.0% (3/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.56%

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