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Walt Disney Co (DIS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Walt Disney Co 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 DIS의 마감가는 $108.06입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 59.56로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $92.19 및 120일선 $92.19에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"8.6% 급등 및 주도주 진입, 경쟁사 부진 수혜"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $108.06 (+7.54%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $100.48 (-0.82%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $101.31 (-1.72%)
💤 관망
5.1 종가 $103.08 (-0.65%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.30 종가 $103.75 (+2.42%)
💤 관망
4.29 종가 $101.3 (-0.17%)
💤 관망
4.28 종가 $101.47 (-0.86%)
💤 관망
4.27 종가 $102.35 (-0.24%)
💤 관망
4.24 종가 $102.6 (-1.01%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $103.65 (-1.12%)
💤 관망
4.22 종가 $104.82 (+0.51%)
💤 관망
4.21 종가 $104.29 (-1.89%)
💤 관망
4.20 종가 $106.3 (+0.01%)
💤 관망
4.17 종가 $106.29 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.9% (58/83)
3% 스윙: 27.7% (23/83)
5% 슈팅: 14.5% (12/83)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.9% (29/83)
5% 스윙: 19.3% (16/83)
10% 급등: 2.4% (2/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.7% (23/83)
10% 급등: 7.2% (6/83)
20% 폭등: 1.2% (1/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.6% (31/38)
3% 스윙: 42.1% (16/38)
5% 슈팅: 15.8% (6/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.6% (20/38)
5% 스윙: 36.8% (14/38)
10% 급등: 5.3% (2/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.7% (17/38)
10% 급등: 21.1% (8/38)
20% 폭등: 7.9% (3/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 33.3% (4/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.7% (5/12)
5% 스윙: 33.3% (4/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (7/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.52%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.1% (18/31)
3% 스윙: 29.0% (9/31)
5% 슈팅: 16.1% (5/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.4% (15/31)
5% 스윙: 35.5% (11/31)
10% 급등: 0.0% (0/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.6% (16/31)
10% 급등: 6.5% (2/31)
20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.35%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 40.0% (4/10)
3% 스윙: 10.0% (1/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (2/10)
5% 스윙: 10.0% (1/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 10.0% (1/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.3% (35/58)
3% 스윙: 20.7% (12/58)
5% 슈팅: 8.6% (5/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.5% (20/58)
5% 스윙: 25.9% (15/58)
10% 급등: 6.9% (4/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.7% (23/58)
10% 급등: 19.0% (11/58)
20% 폭등: 0.0% (0/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.18%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (42/50)
3% 스윙: 44.0% (22/50)
5% 슈팅: 22.0% (11/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.0% (28/50)
5% 스윙: 32.0% (16/50)
10% 급등: 8.0% (4/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.0% (27/50)
10% 급등: 12.0% (6/50)
20% 폭등: 6.0% (3/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.5% (23/40)
3% 스윙: 17.5% (7/40)
5% 슈팅: 7.5% (3/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (10/40)
5% 스윙: 17.5% (7/40)
10% 급등: 0.0% (0/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (12/40)
10% 급등: 2.5% (1/40)
20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.54%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (17/24)
3% 스윙: 45.8% (11/24)
5% 슈팅: 12.5% (3/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (12/24)
5% 스윙: 41.7% (10/24)
10% 급등: 0.0% (0/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (12/24)
10% 급등: 16.7% (4/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.01%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.3% (9/14)
3% 스윙: 21.4% (3/14)
5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.6% (4/14)
5% 스윙: 28.6% (4/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (8/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 77.8% (7/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.99%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

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