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Dolby Laboratories Inc (DLB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dolby Laboratories Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Dolby Laboratories Inc 종목의 현재 거래가는 $55.38입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.17% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.92로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $55.38 및 120일선 $55.38에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 27 및 하락률 -11%로 가이던스 하향은 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $55.38 (-3.84%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.11 종가 $57.59 (-0.96%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.8 종가 $58.15 (+1.18%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $57.47 (-0.88%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $57.98 (-1.8%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $59.04 (+1.08%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.4 종가 $58.41 (+1.65%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.1 종가 $57.46 (-10.41%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.30 종가 $64.14 (+1.39%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $63.26 (+0.49%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $62.95 (-1.08%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $63.64 (-0.69%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $64.08 (+1.78%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $62.96 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 74회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.1% (60/74)
  • 3% 스윙: 36.5% (27/74)
  • 5% 슈팅: 14.9% (11/74)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.8% (42/74)
  • 5% 스윙: 27.0% (20/74)
  • 10% 급등: 8.1% (6/74)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.9% (31/74)
  • 10% 급등: 20.3% (15/74)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/74)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.5% (17/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 57.9% (11/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 89.5% (17/19)
  • 5% 스윙: 73.7% (14/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.2% (16/19)
  • 10% 급등: 68.4% (13/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.04%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.2%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 47.5% (19/40)
  • 3% 스윙: 12.5% (5/40)
  • 5% 슈팅: 5.0% (2/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 17.5% (7/40)
  • 5% 스윙: 7.5% (3/40)
  • 10% 급등: 2.5% (1/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 12.5% (5/40)
  • 10% 급등: 2.5% (1/40)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.75%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.7% (41/49)
  • 3% 스윙: 32.7% (16/49)
  • 5% 슈팅: 22.4% (11/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.2% (30/49)
  • 5% 스윙: 42.9% (21/49)
  • 10% 급등: 18.4% (9/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.1% (27/49)
  • 10% 급등: 34.7% (17/49)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (30/38)
  • 3% 스윙: 39.5% (15/38)
  • 5% 슈팅: 18.4% (7/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.9% (22/38)
  • 5% 스윙: 36.8% (14/38)
  • 10% 급등: 13.2% (5/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.6% (20/38)
  • 10% 급등: 28.9% (11/38)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.9%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 5% 슈팅: 72.7% (8/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (11/11)
  • 5% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 54.5% (6/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 100.0% (11/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.8% (26/33)
  • 3% 스윙: 33.3% (11/33)
  • 5% 슈팅: 9.1% (3/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (18/33)
  • 5% 스윙: 30.3% (10/33)
  • 10% 급등: 3.0% (1/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.5% (16/33)
  • 10% 급등: 21.2% (7/33)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.28%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.41%

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