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Destra Multi-Alternative Fund (DMA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Destra Multi-Alternative Fund 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DMA의 주가는 $7.43에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.44% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.13로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $7.26 및 120일선 $7.26에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 분배금 확대는 강력한 반등 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $7.43 (-0.8%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.7 종가 $7.49 (-0.27%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $7.51 (+0.27%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $7.49 (-0.66%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $7.54 (0.0%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $7.54 (+0.53%)
💤 관망
4.30 종가 $7.5 (+1.35%)
💤 관망
4.29 종가 $7.4 (+0.82%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $7.34 (-4.43%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.27 종가 $7.68 (-2.54%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.24 종가 $7.88 (-0.88%)
💤 관망
4.23 종가 $7.95 (+0.25%)
💤 관망
4.22 종가 $7.93 (+0.63%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.21 종가 $7.88 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.6% (50/62)
3% 스윙: 35.5% (22/62)
5% 슈팅: 16.1% (10/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.3% (38/62)
5% 스윙: 27.4% (17/62)
10% 급등: 0.0% (0/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.2% (28/62)
10% 급등: 8.1% (5/62)
20% 폭등: 1.6% (1/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.65%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (21/33)
3% 스윙: 15.2% (5/33)
5% 슈팅: 3.0% (1/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (11/33)
5% 스윙: 6.1% (2/33)
10% 급등: 0.0% (0/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 15.2% (5/33)
10% 급등: 3.0% (1/33)
20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.56%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 109회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.0% (60/109)
3% 스윙: 10.1% (11/109)
5% 슈팅: 1.8% (2/109)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 15.6% (17/109)
5% 스윙: 8.3% (9/109)
10% 급등: 0.0% (0/109)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 11.9% (13/109)
10% 급등: 0.9% (1/109)
20% 폭등: 0.0% (0/109)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.71%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.6% (38/66)
3% 스윙: 21.2% (14/66)
5% 슈팅: 4.5% (3/66)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.8% (19/66)
5% 스윙: 18.2% (12/66)
10% 급등: 3.0% (2/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.8% (17/66)
10% 급등: 13.6% (9/66)
20% 폭등: 1.5% (1/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.87%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (17/24)
3% 스윙: 29.2% (7/24)
5% 슈팅: 4.2% (1/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (12/24)
5% 스윙: 20.8% (5/24)
10% 급등: 0.0% (0/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.5% (9/24)
10% 급등: 4.2% (1/24)
20% 폭등: 4.2% (1/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.17%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 14.3% (2/14)
5% 슈팅: 7.1% (1/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.6% (4/14)
5% 스윙: 7.1% (1/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.6% (4/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 0.0% (0/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 16.7% (1/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.06%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

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