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Dianthus Therapeutics Inc (DNTH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dianthus Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DNTH의 주가는 $85.34에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.49% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 44.86로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $46.8 및 120일선 $35.84에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"반등 준비 구간 내 어닝 미스 발생으로 추가 하락 위험"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $85.34 (-0.47%)
👀 반등 준비
5.13 종가 $85.74 (-0.48%)
👀 반등 준비
5.12 종가 $86.15 (-1.11%)
💤 관망
5.11 종가 $87.12 (+0.47%)
💤 관망
5.8 종가 $86.71 (+1.45%)
💤 관망
5.7 종가 $85.47 (-5.47%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.6 종가 $90.42 (+0.2%)
💤 관망
5.5 종가 $90.24 (+1.01%)
💤 관망
5.4 종가 $89.34 (+2.2%)
💤 관망
5.1 종가 $87.42 (-0.43%)
💤 관망
4.30 종가 $87.8 (+5.15%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $83.5 (-0.2%)
💤 관망
4.28 종가 $83.67 (-4.0%)
💤 관망
4.27 종가 $87.16 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 88.2% (15/17)
5% 슈팅: 70.6% (12/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.2% (15/17)
5% 스윙: 76.5% (13/17)
10% 급등: 41.2% (7/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (14/17)
10% 급등: 70.6% (12/17)
20% 폭등: 17.6% (3/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.1%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 100.0% (7/7)
5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)
20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.0% (24/25)
3% 스윙: 68.0% (17/25)
5% 슈팅: 52.0% (13/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.0% (21/25)
5% 스윙: 72.0% (18/25)
10% 급등: 56.0% (14/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.0% (19/25)
10% 급등: 64.0% (16/25)
20% 폭등: 44.0% (11/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.67%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.0% (47/54)
3% 스윙: 63.0% (34/54)
5% 슈팅: 53.7% (29/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.4% (38/54)
5% 스윙: 57.4% (31/54)
10% 급등: 35.2% (19/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.1% (33/54)
10% 급등: 37.0% (20/54)
20% 폭등: 18.5% (10/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.65%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (25/25)
3% 스윙: 88.0% (22/25)
5% 슈팅: 72.0% (18/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.0% (22/25)
5% 스윙: 80.0% (20/25)
10% 급등: 68.0% (17/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.0% (21/25)
10% 급등: 72.0% (18/25)
20% 폭등: 44.0% (11/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.85%

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