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Healthpeak Properties Inc (DOC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Healthpeak Properties Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 DOC의 마감가는 $19.5입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.46로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $15.7 및 120일선 $15.34에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 2026년 가이던스 상향"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $19.5 (+18.11%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $16.51 (+1.35%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $16.29 (-0.79%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $16.42 (+1.55%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $16.17 (+1.13%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.29 종가 $15.99 (-0.37%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.28 종가 $16.05 (-0.93%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $16.2 (-1.4%)
    👀 반등 준비 🛡️지지선
  • 4.24 종가 $16.43 (+0.12%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.23 종가 $16.41 (+0.49%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $16.33 (-0.85%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $16.47 (-3.68%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $17.1 (-1.55%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $17.37 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 79회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.5% (66/79)
  • 3% 스윙: 40.5% (32/79)
  • 5% 슈팅: 8.9% (7/79)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.8% (52/79)
  • 5% 스윙: 31.6% (25/79)
  • 10% 급등: 3.8% (3/79)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.5% (47/79)
  • 10% 급등: 17.7% (14/79)
  • 20% 폭등: 2.5% (2/79)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (38/48)
  • 3% 스윙: 37.5% (18/48)
  • 5% 슈팅: 12.5% (6/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.2% (26/48)
  • 5% 스윙: 41.7% (20/48)
  • 10% 급등: 4.2% (2/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.6% (31/48)
  • 10% 급등: 25.0% (12/48)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.7% (5/14)
  • 5% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.1%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 56.5% (13/23)
  • 3% 스윙: 4.3% (1/23)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 26.1% (6/23)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/23)
  • 10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 4.3% (1/23)
  • 10% 급등: 0.0% (0/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.7%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.2% (30/46)
  • 3% 스윙: 41.3% (19/46)
  • 5% 슈팅: 8.7% (4/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.2% (30/46)
  • 5% 스윙: 23.9% (11/46)
  • 10% 급등: 0.0% (0/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.3% (19/46)
  • 10% 급등: 0.0% (0/46)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.6% (58/67)
  • 3% 스윙: 37.3% (25/67)
  • 5% 슈팅: 10.4% (7/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.7% (36/67)
  • 5% 스윙: 31.3% (21/67)
  • 10% 급등: 6.0% (4/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.2% (39/67)
  • 10% 급등: 11.9% (8/67)
  • 20% 폭등: 1.5% (1/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (35/39)
  • 3% 스윙: 33.3% (13/39)
  • 5% 슈팅: 7.7% (3/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (26/39)
  • 5% 스윙: 38.5% (15/39)
  • 10% 급등: 5.1% (2/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (27/39)
  • 10% 급등: 12.8% (5/39)
  • 20% 폭등: 2.6% (1/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.0% (22/25)
  • 3% 스윙: 40.0% (10/25)
  • 5% 슈팅: 8.0% (2/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.0% (16/25)
  • 5% 스윙: 48.0% (12/25)
  • 10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (20/25)
  • 10% 급등: 24.0% (6/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.48%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.58%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (28/32)
  • 3% 스윙: 31.2% (10/32)
  • 5% 슈팅: 6.2% (2/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.5% (20/32)
  • 5% 스윙: 40.6% (13/32)
  • 10% 급등: 6.2% (2/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (24/32)
  • 10% 급등: 15.6% (5/32)
  • 20% 폭등: 3.1% (1/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (9/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (15/15)
  • 10% 급등: 26.7% (4/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.9%

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