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DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
DigitalOcean Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 DOCN의 마감가는 $152.77입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 90.8로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $51.03 및 120일선 $43.81에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"역대 최고가 경신 및 가이던스 상향의 강력한 실적 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $152.77 (+40.4%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $108.81 (+5.83%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $102.82 (+6.63%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $96.43 (-0.45%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $96.87 (+2.64%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $94.38 (-4.62%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $98.95 (+3.93%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $95.21 (-0.68%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $95.86 (+0.36%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.22 종가 $95.52 (+0.86%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.21 종가 $94.71 (+5.74%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.20 종가 $89.57 (+4.6%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.17 종가 $85.63 (-3.17%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.16 종가 $88.43 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.9% (22/29)
  • 3% 스윙: 51.7% (15/29)
  • 5% 슈팅: 37.9% (11/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.6% (17/29)
  • 5% 스윙: 55.2% (16/29)
  • 10% 급등: 31.0% (9/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.1% (18/29)
  • 10% 급등: 41.4% (12/29)
  • 20% 폭등: 24.1% (7/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.25%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (32/38)
  • 3% 스윙: 57.9% (22/38)
  • 5% 슈팅: 39.5% (15/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.2% (24/38)
  • 5% 스윙: 52.6% (20/38)
  • 10% 급등: 31.6% (12/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.9% (22/38)
  • 10% 급등: 39.5% (15/38)
  • 20% 폭등: 36.8% (14/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.15%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (6/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 41.7% (5/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (16/17)
  • 3% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 5% 슈팅: 58.8% (10/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.1% (16/17)
  • 5% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 52.9% (9/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.1% (16/17)
  • 10% 급등: 76.5% (13/17)
  • 20% 폭등: 23.5% (4/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.97%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.1% (64/71)
  • 3% 스윙: 71.8% (51/71)
  • 5% 슈팅: 52.1% (37/71)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.1% (54/71)
  • 5% 스윙: 67.6% (48/71)
  • 10% 급등: 38.0% (27/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (56/71)
  • 10% 급등: 56.3% (40/71)
  • 20% 폭등: 26.8% (19/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.88%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 5% 슈팅: 35.3% (6/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.9% (9/17)
  • 5% 스윙: 47.1% (8/17)
  • 10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 52.9% (9/17)
  • 20% 폭등: 29.4% (5/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.05%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (32/32)
  • 3% 스윙: 56.2% (18/32)
  • 5% 슈팅: 40.6% (13/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.9% (23/32)
  • 5% 스윙: 65.6% (21/32)
  • 10% 급등: 43.8% (14/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.9% (23/32)
  • 10% 급등: 59.4% (19/32)
  • 20% 폭등: 40.6% (13/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.75%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.84%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.8% (7/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)
  • 20% 폭등: 38.5% (5/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.67%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (2/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.8%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

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