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Dover Corp (DOV) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dover Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DOV의 주가는 $214.62에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.93% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.04로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $200.63 및 120일선 $193.45에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 과매도 및 목표가 상향, AI 데이터센터 수요 확대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $214.62 (-0.96%)
    👀 반등 준비
  • 5.12 종가 $216.71 (-1.48%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $219.97 (+0.06%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $219.83 (-0.48%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $220.9 (-2.76%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $227.18 (+1.66%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $223.47 (+1.18%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $220.86 (-2.18%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $225.79 (-0.27%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $226.41 (+1.87%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $222.25 (-0.84%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $224.14 (-0.92%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $226.23 (+0.65%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $224.78 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (44/66)
  • 3% 스윙: 39.4% (26/66)
  • 5% 슈팅: 21.2% (14/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.1% (41/66)
  • 5% 스윙: 37.9% (25/66)
  • 10% 급등: 3.0% (2/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (44/66)
  • 10% 급등: 37.9% (25/66)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (5/13)
  • 5% 스윙: 15.4% (2/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.9% (39/61)
  • 3% 스윙: 18.0% (11/61)
  • 5% 슈팅: 13.1% (8/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 27.9% (17/61)
  • 5% 스윙: 16.4% (10/61)
  • 10% 급등: 8.2% (5/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 21.3% (13/61)
  • 10% 급등: 8.2% (5/61)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 5% 슈팅: 8.3% (1/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.8% (48/73)
  • 3% 스윙: 19.2% (14/73)
  • 5% 슈팅: 4.1% (3/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.7% (29/73)
  • 5% 스윙: 13.7% (10/73)
  • 10% 급등: 1.4% (1/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.4% (28/73)
  • 10% 급등: 12.3% (9/73)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (32/42)
  • 3% 스윙: 35.7% (15/42)
  • 5% 슈팅: 19.0% (8/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (24/42)
  • 5% 스윙: 21.4% (9/42)
  • 10% 급등: 9.5% (4/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.5% (25/42)
  • 10% 급등: 31.0% (13/42)
  • 20% 폭등: 2.4% (1/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.6% (21/32)
  • 3% 스윙: 40.6% (13/32)
  • 5% 슈팅: 21.9% (7/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (18/32)
  • 5% 스윙: 37.5% (12/32)
  • 10% 급등: 6.2% (2/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (20/32)
  • 10% 급등: 37.5% (12/32)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.21%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.29%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.91%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.88%

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