Amdocs Ltd (DOX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Amdocs Ltd 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DOX의 주가는 $63.75에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.74% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.44로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $62.75 및 120일선 $62.75에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 35.4로 선반영 구간이며 치명적 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $63.75 (-2.13%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.7 종가 $65.14 (+1.84%)
💤 관망
5.6 종가 $63.96 (-2.26%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.5 종가 $65.44 (+0.21%)
💤 관망
5.4 종가 $65.3 (+0.93%)
💤 관망
5.1 종가 $64.7 (+0.05%)
💤 관망
4.30 종가 $64.67 (+1.19%)
💤 관망
4.29 종가 $63.91 (-0.56%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
4.28 종가 $64.27 (-0.68%)
💤 관망
4.27 종가 $64.71 (-0.92%)
💤 관망
4.24 종가 $65.31 (+0.82%)
💤 관망
4.23 종가 $64.78 (-1.45%)
💤 관망
4.22 종가 $65.73 (-0.96%)
💤 관망
4.21 종가 $66.37 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 85회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.7% (55/85)
3% 스윙: 31.8% (27/85)
5% 슈팅: 5.9% (5/85)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.2% (41/85)
5% 스윙: 15.3% (13/85)
10% 급등: 0.0% (0/85)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.6% (26/85)
10% 급등: 3.5% (3/85)
20% 폭등: 0.0% (0/85)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.64%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.6% (16/23)
3% 스윙: 17.4% (4/23)
5% 슈팅: 4.3% (1/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.2% (12/23)
5% 스윙: 17.4% (4/23)
10% 급등: 4.3% (1/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.2% (12/23)
10% 급등: 4.3% (1/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.43%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (9/13)
3% 스윙: 38.5% (5/13)
5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.5% (5/13)
5% 스윙: 23.1% (3/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.1% (3/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 51.9% (14/27)
3% 스윙: 11.1% (3/27)
5% 슈팅: 7.4% (2/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 11.1% (3/27)
5% 스윙: 7.4% (2/27)
10% 급등: 0.0% (0/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 7.4% (2/27)
10% 급등: 0.0% (0/27)
20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.66%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.31%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.6% (36/51)
3% 스윙: 13.7% (7/51)
5% 슈팅: 5.9% (3/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.3% (19/51)
5% 스윙: 9.8% (5/51)
10% 급등: 0.0% (0/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.6% (11/51)
10% 급등: 2.0% (1/51)
20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.0% (41/50)
3% 스윙: 32.0% (16/50)
5% 슈팅: 14.0% (7/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (20/50)
5% 스윙: 18.0% (9/50)
10% 급등: 0.0% (0/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (15/50)
10% 급등: 6.0% (3/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.2% (41/61)
3% 스윙: 27.9% (17/61)
5% 슈팅: 8.2% (5/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.5% (29/61)
5% 스윙: 18.0% (11/61)
10% 급등: 0.0% (0/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.8% (20/61)
10% 급등: 1.6% (1/61)
20% 폭등: 0.0% (0/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 18.8% (3/16)
5% 슈팅: 0.0% (0/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 18.8% (3/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (10/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.48%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (20/26)
3% 스윙: 42.3% (11/26)
5% 슈팅: 3.8% (1/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.4% (17/26)
5% 스윙: 23.1% (6/26)
10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (13/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.38%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (9/13)
3% 스윙: 23.1% (3/13)
5% 슈팅: 0.0% (0/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (7/13)
5% 스윙: 23.1% (3/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.86%

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