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Domino's Pizza Inc (DPZ) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Domino's Pizza Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Domino's Pizza Inc 종목의 현재 거래가는 $331.73입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.83% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.47로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $326.54 및 120일선 $326.54에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 10억 달러 자사주 매입 및 저평가 매력"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $331.73 (+0.4%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $330.42 (-2.18%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.1 종가 $337.77 (-0.49%)
🎯 저점 포착!
4.30 종가 $339.42 (+2.14%)
💤 관망
4.29 종가 $332.31 (-2.39%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $340.46 (+1.54%)
📈 단기 반등 진행중
4.27 종가 $335.3 (-8.84%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.24 종가 $367.83 (-1.22%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.23 종가 $372.39 (+1.77%)
💤 관망
4.22 종가 $365.93 (-0.89%)
💤 관망
4.21 종가 $369.2 (-0.07%)
💤 관망
4.20 종가 $369.46 (-0.7%)
💤 관망
4.17 종가 $372.06 (+0.83%)
💤 관망
4.16 종가 $369.0 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.8% (39/46)
3% 스윙: 34.8% (16/46)
5% 슈팅: 6.5% (3/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.5% (26/46)
5% 스윙: 17.4% (8/46)
10% 급등: 2.2% (1/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.7% (21/46)
10% 급등: 15.2% (7/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.5% (23/26)
3% 스윙: 61.5% (16/26)
5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (22/26)
5% 스윙: 53.8% (14/26)
10% 급등: 7.7% (2/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (16/26)
10% 급등: 19.2% (5/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.47%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 27.3% (3/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (5/11)
5% 스윙: 36.4% (4/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.5% (5/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.91%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.2%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (9/15)
3% 스윙: 0.0% (0/15)
5% 슈팅: 0.0% (0/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 6.7% (1/15)
5% 스윙: 0.0% (0/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.68%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (6/10)
3% 스윙: 10.0% (1/10)
5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 10.0% (1/10)
5% 스윙: 0.0% (0/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.01%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.1% (36/63)
3% 스윙: 19.0% (12/63)
5% 슈팅: 11.1% (7/63)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.2% (19/63)
5% 스윙: 20.6% (13/63)
10% 급등: 7.9% (5/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (27/63)
10% 급등: 22.2% (14/63)
20% 폭등: 4.8% (3/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.11%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.0% (37/43)
3% 스윙: 44.2% (19/43)
5% 슈팅: 16.3% (7/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.1% (28/43)
5% 스윙: 32.6% (14/43)
10% 급등: 4.7% (2/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.5% (23/43)
10% 급등: 16.3% (7/43)
20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (10/13)
3% 스윙: 61.5% (8/13)
5% 슈팅: 15.4% (2/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.2% (9/13)
5% 스윙: 23.1% (3/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.2% (6/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (6/8)
5% 스윙: 62.5% (5/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (5/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.82%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (6/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (5/9)
5% 스윙: 11.1% (1/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (3/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.7% (6/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.82%

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