← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Diana Shipping Inc (DSX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Diana Shipping Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 DSX의 마감가는 $2.72입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 64.29로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.24 및 120일선 $1.63에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Genco 인수 추진 및 신규 계약으로 강력한 성장 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $2.72 (+5.02%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $2.59 (+1.17%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
5.1 종가 $2.56 (+1.99%)
💤 관망
4.30 종가 $2.51 (+1.62%)
💤 관망
4.29 종가 $2.47 (-1.98%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $2.52 (+0.8%)
💤 관망
4.27 종가 $2.5 (+2.46%)
💤 관망
4.24 종가 $2.44 (-0.41%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.23 종가 $2.45 (-2.39%)
💤 관망
4.22 종가 $2.51 (+1.21%)
💤 관망
4.21 종가 $2.48 (-4.25%)
💤 관망
4.20 종가 $2.59 (+0.78%)
💤 관망
4.17 종가 $2.57 (+2.8%)
💤 관망
4.16 종가 $2.5 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.1% (49/72)
3% 스윙: 37.5% (27/72)
5% 슈팅: 20.8% (15/72)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.4% (37/72)
5% 스윙: 36.1% (26/72)
10% 급등: 5.6% (4/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.2% (34/72)
10% 급등: 15.3% (11/72)
20% 폭등: 9.7% (7/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.58%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (32/36)
3% 스윙: 61.1% (22/36)
5% 슈팅: 22.2% (8/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (30/36)
5% 스윙: 50.0% (18/36)
10% 급등: 2.8% (1/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.2% (26/36)
10% 급등: 11.1% (4/36)
20% 폭등: 5.6% (2/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.13%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.36%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.7% (11/17)
3% 스윙: 23.5% (4/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 29.4% (5/17)
5% 스윙: 17.6% (3/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.5% (4/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)
20% 폭등: 11.8% (2/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.09%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.95%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (28/30)
3% 스윙: 70.0% (21/30)
5% 슈팅: 60.0% (18/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (25/30)
5% 스윙: 76.7% (23/30)
10% 급등: 36.7% (11/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.7% (23/30)
10% 급등: 53.3% (16/30)
20% 폭등: 13.3% (4/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.43%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (11/14)
3% 스윙: 50.0% (7/14)
5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (11/14)
5% 스윙: 78.6% (11/14)
10% 급등: 50.0% (7/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.6% (11/14)
10% 급등: 57.1% (8/14)
20% 폭등: 28.6% (4/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (33/39)
3% 스윙: 51.3% (20/39)
5% 슈팅: 20.5% (8/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (24/39)
5% 스윙: 28.2% (11/39)
10% 급등: 12.8% (5/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.6% (17/39)
10% 급등: 15.4% (6/39)
20% 폭등: 2.6% (1/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.04%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.8% (10/17)
3% 스윙: 35.3% (6/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.2% (7/17)
5% 스윙: 17.6% (3/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.5% (4/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.36%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.37%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (8/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.3% (7/12)
5% 스윙: 25.0% (3/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (4/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.58%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.37%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔