DTE Energy Co (DTE) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
DTE Energy Co 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 DTE의 주가는 $140.6에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.31% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 40.1로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $138.13 및 120일선 $125.25에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"실적 혼조세 및 밸류에이션 우려 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $140.6 (-0.99%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.7 종가 $142.0 (-0.31%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.6 종가 $142.44 (-0.74%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.5 종가 $143.5 (-2.2%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
5.4 종가 $146.73 (-1.38%)
💤 관망
5.1 종가 $148.79 (-1.91%)
💤 관망
4.30 종가 $151.69 (+3.17%)
💤 관망
4.29 종가 $147.03 (-1.04%)
💤 관망
4.28 종가 $148.58 (+1.42%)
💤 관망
4.27 종가 $146.5 (-0.26%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.24 종가 $146.88 (-0.35%)
💤 관망
4.23 종가 $147.4 (+2.67%)
💤 관망
4.22 종가 $143.57 (+0.07%)
💤 관망
4.21 종가 $143.47 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.2% (42/53)
3% 스윙: 30.2% (16/53)
5% 슈팅: 1.9% (1/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 34.0% (18/53)
5% 스윙: 20.8% (11/53)
10% 급등: 0.0% (0/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 49.1% (26/53)
10% 급등: 3.8% (2/53)
20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.97%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 44.4% (8/18)
5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.1% (11/18)
5% 스윙: 22.2% (4/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (10/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.44%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 128회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.5% (89/128)
3% 스윙: 17.2% (22/128)
5% 슈팅: 6.2% (8/128)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.5% (39/128)
5% 스윙: 12.5% (16/128)
10% 급등: 1.6% (2/128)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.9% (28/128)
10% 급등: 4.7% (6/128)
20% 폭등: 0.0% (0/128)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.04%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (17/18)
3% 스윙: 38.9% (7/18)
5% 슈팅: 5.6% (1/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.1% (11/18)
5% 스윙: 38.9% (7/18)
10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.79%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 82회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.0% (59/82)
3% 스윙: 12.2% (10/82)
5% 슈팅: 0.0% (0/82)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.5% (25/82)
5% 스윙: 9.8% (8/82)
10% 급등: 0.0% (0/82)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.3% (15/82)
10% 급등: 4.9% (4/82)
20% 폭등: 0.0% (0/82)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.1% (37/44)
3% 스윙: 36.4% (16/44)
5% 슈팅: 4.5% (2/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (22/44)
5% 스윙: 34.1% (15/44)
10% 급등: 0.0% (0/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.8% (25/44)
10% 급등: 4.5% (2/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.98%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.5% (16/26)
3% 스윙: 3.8% (1/26)
5% 슈팅: 0.0% (0/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 3.8% (1/26)
5% 스윙: 0.0% (0/26)
10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 26.9% (7/26)
10% 급등: 0.0% (0/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.63%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (11/14)
3% 스윙: 0.0% (0/14)
5% 슈팅: 0.0% (0/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/14)
5% 스윙: 0.0% (0/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (7/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.06%

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