Dexcom Inc (DXCM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dexcom Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Dexcom Inc 종목의 현재 거래가는 $57.82입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.52% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 39.47로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $56.72 및 120일선 $56.72에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 내 신규 매수 의견 및 마진 확대 기대감"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $57.82 (-1.28%)
💤 관망
5.13 종가 $58.57 (-4.2%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.12 종가 $61.14 (+3.05%)
👀 반등 준비
5.11 종가 $59.33 (-2.11%)
👀 반등 준비
5.8 종가 $60.61 (-0.49%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $60.91 (+0.91%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $60.36 (+1.48%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $59.48 (-0.93%)
💤 관망
5.4 종가 $60.04 (-2.14%)
💤 관망
5.1 종가 $61.35 (+3.02%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.30 종가 $59.55 (+3.46%)
💤 관망
4.29 종가 $57.56 (-2.97%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $59.32 (-3.4%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.27 종가 $61.41 (0.0%)
👀 반등 준비 🛡️지지선

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.3% (46/58)
3% 스윙: 51.7% (30/58)
5% 슈팅: 29.3% (17/58)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.3% (35/58)
5% 스윙: 41.4% (24/58)
10% 급등: 13.8% (8/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (29/58)
10% 급등: 20.7% (12/58)
20% 폭등: 6.9% (4/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.66%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (45/55)
3% 스윙: 52.7% (29/55)
5% 슈팅: 30.9% (17/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.8% (34/55)
5% 스윙: 41.8% (23/55)
10% 급등: 10.9% (6/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.4% (31/55)
10% 급등: 10.9% (6/55)
20% 폭등: 1.8% (1/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.16%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 38.5% (5/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.3% (12/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.9% (11/19)
3% 스윙: 36.8% (7/19)
5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 36.8% (7/19)
5% 스윙: 36.8% (7/19)
10% 급등: 21.1% (4/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.6% (10/19)
10% 급등: 26.3% (5/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.63%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 25.0% (1/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.19%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 0.0% (0/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.61%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.2% (50/52)
3% 스윙: 63.5% (33/52)
5% 슈팅: 44.2% (23/52)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.8% (41/52)
5% 스윙: 57.7% (30/52)
10% 급등: 15.4% (8/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (40/52)
10% 급등: 32.7% (17/52)
20% 폭등: 5.8% (3/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 40.0% (4/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (4/10)
5% 스윙: 30.0% (3/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (5/10)
10% 급등: 20.0% (2/10)
20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.17%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.0% (17/21)
3% 스윙: 38.1% (8/21)
5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.4% (11/21)
5% 스윙: 28.6% (6/21)
10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.6% (10/21)
10% 급등: 4.8% (1/21)
20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.08%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 16.7% (1/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 25.0% (1/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.14%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 37.5% (3/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (4/8)
5% 스윙: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (2/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.06%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.88%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.55%

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