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Dycom Industries Inc (DY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dycom Industries Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 DY의 마감가는 $457.14입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.91로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $323.79 및 120일선 $323.79에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"뱅가드 지분 확보 및 섹터 랠리로 강력한 상승 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $457.14 (+6.44%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $429.47 (-0.95%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $433.6 (+4.71%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $414.1 (+6.1%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $390.31 (-3.26%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $403.45 (-3.02%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $416.01 (+1.29%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $410.72 (-0.88%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $414.35 (+1.54%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $408.05 (+0.8%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $404.81 (-1.33%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $410.26 (+2.71%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $399.45 (-0.23%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $400.38 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.8% (31/37)
  • 3% 스윙: 59.5% (22/37)
  • 5% 슈팅: 35.1% (13/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.0% (27/37)
  • 5% 스윙: 59.5% (22/37)
  • 10% 급등: 21.6% (8/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.1% (30/37)
  • 10% 급등: 54.1% (20/37)
  • 20% 폭등: 8.1% (3/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.45%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.4% (21/29)
  • 3% 스윙: 48.3% (14/29)
  • 5% 슈팅: 27.6% (8/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.5% (19/29)
  • 5% 스윙: 51.7% (15/29)
  • 10% 급등: 17.2% (5/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 34.5% (10/29)
  • 20% 폭등: 10.3% (3/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.12%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (26/30)
  • 3% 스윙: 53.3% (16/30)
  • 5% 슈팅: 36.7% (11/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.3% (19/30)
  • 5% 스윙: 50.0% (15/30)
  • 10% 급등: 26.7% (8/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (22/30)
  • 10% 급등: 46.7% (14/30)
  • 20% 폭등: 13.3% (4/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 162회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.8% (139/162)
  • 3% 스윙: 49.4% (80/162)
  • 5% 슈팅: 21.0% (34/162)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.1% (112/162)
  • 5% 스윙: 44.4% (72/162)
  • 10% 급등: 9.3% (15/162)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (103/162)
  • 10% 급등: 24.7% (40/162)
  • 20% 폭등: 9.3% (15/162)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.19%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (2/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.41%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (52/64)
  • 3% 스윙: 48.4% (31/64)
  • 5% 슈팅: 15.6% (10/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.9% (39/64)
  • 5% 스윙: 26.6% (17/64)
  • 10% 급등: 7.8% (5/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.9% (30/64)
  • 10% 급등: 18.8% (12/64)
  • 20% 폭등: 4.7% (3/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.0%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 64.3% (18/28)
  • 5% 슈팅: 39.3% (11/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (20/28)
  • 5% 스윙: 39.3% (11/28)
  • 10% 급등: 28.6% (8/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (20/28)
  • 10% 급등: 39.3% (11/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.75%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.35%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.39%

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