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Dyne Therapeutics Inc (DYN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Dyne Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Dyne Therapeutics Inc 종목의 현재 거래가는 $17.47입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -14.4% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.55로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $14.0 및 120일선 $14.0에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기관 매수 유입 및 파이프라인 진전 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $17.47 (-1.36%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.4 종가 $17.71 (+1.84%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $17.39 (-0.91%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $17.55 (+0.8%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $17.41 (-4.13%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $18.16 (+0.67%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $18.04 (-1.2%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $18.26 (-3.39%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.23 종가 $18.9 (-3.91%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $19.67 (+2.39%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $19.21 (-4.05%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $20.02 (-1.91%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $20.41 (+2.51%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $19.91 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (21/21)
  • 3% 스윙: 95.2% (20/21)
  • 5% 슈팅: 85.7% (18/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (21/21)
  • 5% 스윙: 90.5% (19/21)
  • 10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.5% (19/21)
  • 10% 급등: 52.4% (11/21)
  • 20% 폭등: 28.6% (6/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.8% (30/31)
  • 3% 스윙: 87.1% (27/31)
  • 5% 슈팅: 74.2% (23/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.3% (28/31)
  • 5% 스윙: 74.2% (23/31)
  • 10% 급등: 51.6% (16/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.2% (23/31)
  • 10% 급등: 58.1% (18/31)
  • 20% 폭등: 32.3% (10/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.15%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 5% 슈팅: 47.4% (9/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.9% (11/19)
  • 5% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 21.1% (4/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.89%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.37%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.2% (23/27)
  • 3% 스윙: 55.6% (15/27)
  • 5% 슈팅: 29.6% (8/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.4% (19/27)
  • 5% 스윙: 44.4% (12/27)
  • 10% 급등: 22.2% (6/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.0% (17/27)
  • 10% 급등: 29.6% (8/27)
  • 20% 폭등: 25.9% (7/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.25%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.84%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 67.9% (19/28)
  • 5% 슈팅: 60.7% (17/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (22/28)
  • 5% 스윙: 78.6% (22/28)
  • 10% 급등: 53.6% (15/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.1% (23/28)
  • 10% 급등: 60.7% (17/28)
  • 20% 폭등: 39.3% (11/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.48%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 5% 슈팅: 100.0% (8/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)
  • 20% 폭등: 50.0% (4/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.64%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -30.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.19%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -36.33%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -30.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.94%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.94%

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