Ecolab Inc (ECL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ecolab Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ECL의 주가는 $257.65에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.54% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 35.13로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $252.66 및 120일선 $250.4에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 저점 구간 및 Q1 실적 호조와 한국 랩 확장 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $257.65 (+0.81%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $255.59 (-1.51%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $259.51 (-0.42%)
💤 관망
4.30 종가 $260.6 (+1.55%)
💤 관망
4.29 종가 $256.61 (-3.88%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $266.96 (-0.34%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.27 종가 $267.88 (-0.6%)
💤 관망
4.24 종가 $269.49 (-0.72%)
💤 관망
4.23 종가 $271.45 (+0.94%)
💤 관망
4.22 종가 $268.93 (-0.71%)
💤 관망
4.21 종가 $270.84 (-1.76%)
💤 관망
4.20 종가 $275.68 (+0.32%)
💤 관망
4.17 종가 $274.8 (+2.07%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.16 종가 $269.23 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.0% (44/62)
3% 스윙: 29.0% (18/62)
5% 슈팅: 11.3% (7/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (31/62)
5% 스윙: 29.0% (18/62)
10% 급등: 6.5% (4/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (31/62)
10% 급등: 14.5% (9/62)
20% 폭등: 1.6% (1/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (7/11)
3% 스윙: 18.2% (2/11)
5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.5% (5/11)
5% 스윙: 18.2% (2/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.4% (4/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 27.8% (5/18)
5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (8/18)
5% 스윙: 22.2% (4/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.9% (7/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.61%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 148회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.8% (90/148)
3% 스윙: 10.1% (15/148)
5% 슈팅: 4.7% (7/148)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 24.3% (36/148)
5% 스윙: 10.8% (16/148)
10% 급등: 0.0% (0/148)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.2% (27/148)
10% 급등: 2.7% (4/148)
20% 폭등: 0.0% (0/148)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.3% (9/14)
3% 스윙: 7.1% (1/14)
5% 슈팅: 0.0% (0/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 35.7% (5/14)
5% 스윙: 0.0% (0/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.6% (4/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.26%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.4% (55/76)
3% 스윙: 11.8% (9/76)
5% 슈팅: 1.3% (1/76)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 27.6% (21/76)
5% 스윙: 5.3% (4/76)
10% 급등: 0.0% (0/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 19.7% (15/76)
10% 급등: 3.9% (3/76)
20% 폭등: 0.0% (0/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (36/45)
3% 스윙: 22.2% (10/45)
5% 슈팅: 11.1% (5/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.1% (23/45)
5% 스윙: 28.9% (13/45)
10% 급등: 11.1% (5/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.1% (23/45)
10% 급등: 15.6% (7/45)
20% 폭등: 2.2% (1/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.93%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.8% (21/26)
3% 스윙: 42.3% (11/26)
5% 슈팅: 23.1% (6/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.5% (16/26)
5% 스윙: 34.6% (9/26)
10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.2% (18/26)
10% 급등: 26.9% (7/26)
20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.35%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.74%

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