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Eagle Bancorp Inc (EGBN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Eagle Bancorp Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 EGBN의 주가는 $26.38에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.35% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.14로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $23.49 및 120일선 $20.59에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"흑자 전환 및 실적 회복 시그널 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $26.38 (+0.65%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $26.21 (-1.13%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $26.51 (+1.14%)
    👀 반등 준비
  • 5.5 종가 $26.21 (+1.98%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $25.7 (-1.65%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $26.13 (+1.08%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $25.85 (+0.19%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $25.8 (-2.46%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $26.45 (+0.49%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $26.32 (+0.08%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $26.3 (+0.57%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $26.15 (-2.72%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.22 종가 $26.88 (-2.11%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $27.46 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (42/45)
  • 3% 스윙: 77.8% (35/45)
  • 5% 슈팅: 40.0% (18/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.2% (37/45)
  • 5% 스윙: 55.6% (25/45)
  • 10% 급등: 24.4% (11/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (27/45)
  • 10% 급등: 42.2% (19/45)
  • 20% 폭등: 15.6% (7/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.08%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.8% (69/72)
  • 3% 스윙: 69.4% (50/72)
  • 5% 슈팅: 33.3% (24/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.2% (57/72)
  • 5% 스윙: 58.3% (42/72)
  • 10% 급등: 40.3% (29/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.4% (50/72)
  • 10% 급등: 55.6% (40/72)
  • 20% 폭등: 37.5% (27/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.02%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 90.0% (9/10)
  • 20% 폭등: 70.0% (7/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 54.5% (6/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (7/11)
  • 10% 급등: 45.5% (5/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.95%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.19%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.96%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (38/45)
  • 3% 스윙: 48.9% (22/45)
  • 5% 슈팅: 28.9% (13/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (27/45)
  • 5% 스윙: 53.3% (24/45)
  • 10% 급등: 20.0% (9/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (27/45)
  • 10% 급등: 37.8% (17/45)
  • 20% 폭등: 22.2% (10/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.6% (31/38)
  • 3% 스윙: 52.6% (20/38)
  • 5% 슈팅: 18.4% (7/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.9% (22/38)
  • 5% 스윙: 34.2% (13/38)
  • 10% 급등: 13.2% (5/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (19/38)
  • 10% 급등: 31.6% (12/38)
  • 20% 폭등: 7.9% (3/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.99%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.77%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (10/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 60.0% (9/15)
  • 20% 폭등: 40.0% (6/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.49%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.93%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.62%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 50.0% (4/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 87.5% (7/8)
  • 20% 폭등: 62.5% (5/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.93%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.62%

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