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Elanco Animal Health Inc (ELAN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Elanco Animal Health Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ELAN의 마감가는 $26.18입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 69.93로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $21.62 및 120일선 $20.96에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 서프라이즈 및 연간 전망치 상향"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $26.18 (+13.88%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $22.99 (+2.13%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $22.51 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $22.51 (+0.63%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $22.37 (+2.61%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $21.8 (-1.58%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $22.15 (+0.27%)
    👀 반등 준비 🛡️지지선
  • 4.27 종가 $22.09 (-2.9%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.24 종가 $22.75 (+1.61%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $22.39 (-0.31%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $22.46 (-0.66%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $22.61 (-4.52%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $23.68 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $23.68 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.8% (31/37)
  • 3% 스윙: 51.4% (19/37)
  • 5% 슈팅: 32.4% (12/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.2% (23/37)
  • 5% 스윙: 54.1% (20/37)
  • 10% 급등: 35.1% (13/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 43.2% (16/37)
  • 20% 폭등: 2.7% (1/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.23%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.0% (40/43)
  • 3% 스윙: 62.8% (27/43)
  • 5% 슈팅: 27.9% (12/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.7% (33/43)
  • 5% 스윙: 48.8% (21/43)
  • 10% 급등: 44.2% (19/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.8% (30/43)
  • 10% 급등: 60.5% (26/43)
  • 20% 폭등: 23.3% (10/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 5% 슈팅: 61.5% (8/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (12/13)
  • 5% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (11/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)
  • 20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.79%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.91%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 108회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.2% (92/108)
  • 3% 스윙: 50.9% (55/108)
  • 5% 슈팅: 24.1% (26/108)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.1% (80/108)
  • 5% 스윙: 44.4% (48/108)
  • 10% 급등: 4.6% (5/108)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (81/108)
  • 10% 급등: 30.6% (33/108)
  • 20% 폭등: 0.9% (1/108)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.62%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (63/72)
  • 3% 스윙: 63.9% (46/72)
  • 5% 슈팅: 37.5% (27/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.6% (53/72)
  • 5% 스윙: 59.7% (43/72)
  • 10% 급등: 16.7% (12/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.6% (53/72)
  • 10% 급등: 48.6% (35/72)
  • 20% 폭등: 9.7% (7/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.46%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.9% (34/37)
  • 3% 스윙: 59.5% (22/37)
  • 5% 슈팅: 35.1% (13/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.3% (26/37)
  • 5% 스윙: 45.9% (17/37)
  • 10% 급등: 27.0% (10/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 48.6% (18/37)
  • 20% 폭등: 24.3% (9/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.66%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.02%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 100.0% (12/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (12/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 75.0% (9/12)
  • 20% 폭등: 41.7% (5/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.94%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.73%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.83%

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