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Eledon Pharmaceuticals Inc (ELDN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Eledon Pharmaceuticals Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ELDN의 주가는 $3.88에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.28% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 40.97로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.98 및 120일선 $1.44에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"당뇨병 치료제 개발 가속화 및 전략적 협업 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $3.88 (+0.52%)
👀 반등 준비
5.7 종가 $3.86 (+1.58%)
💤 관망
5.6 종가 $3.8 (+0.53%)
💤 관망
5.5 종가 $3.78 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $3.78 (+2.44%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $3.69 (+1.37%)
💤 관망
4.30 종가 $3.64 (+8.98%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $3.34 (-4.02%)
💤 관망
4.28 종가 $3.48 (+0.58%)
💤 관망
4.27 종가 $3.46 (0.0%)
💤 관망
4.24 종가 $3.46 (-3.62%)
💤 관망
4.23 종가 $3.59 (-10.03%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.22 종가 $3.99 (+0.76%)
💤 관망
4.21 종가 $3.96 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.7% (22/23)
3% 스윙: 87.0% (20/23)
5% 슈팅: 69.6% (16/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.3% (21/23)
5% 스윙: 82.6% (19/23)
10% 급등: 56.5% (13/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.3% (21/23)
10% 급등: 60.9% (14/23)
20% 폭등: 13.0% (3/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.9%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (30/33)
3% 스윙: 72.7% (24/33)
5% 슈팅: 51.5% (17/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.8% (26/33)
5% 스윙: 60.6% (20/33)
10% 급등: 39.4% (13/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.8% (25/33)
10% 급등: 42.4% (14/33)
20% 폭등: 9.1% (3/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.42%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -30.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (19/25)
3% 스윙: 60.0% (15/25)
5% 슈팅: 52.0% (13/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.0% (17/25)
5% 스윙: 68.0% (17/25)
10% 급등: 68.0% (17/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.0% (18/25)
10% 급등: 68.0% (17/25)
20% 폭등: 40.0% (10/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.07%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -34.47%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (6/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 75.0% (6/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (6/8)
10% 급등: 75.0% (6/8)
20% 폭등: 50.0% (4/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.39%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 42.9% (3/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (4/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 42.9% (3/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.28%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (14/15)
3% 스윙: 86.7% (13/15)
5% 슈팅: 66.7% (10/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.7% (13/15)
5% 스윙: 86.7% (13/15)
10% 급등: 53.3% (8/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.7% (13/15)
10% 급등: 80.0% (12/15)
20% 폭등: 46.7% (7/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.46%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.49%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.69%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.35%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.35%

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