← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Companhia Paranaense de Energia ADR (ELPC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Companhia Paranaense de Energia ADR 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ELPC의 주가는 $12.28에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.15% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.79로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $10.36 및 120일선 $8.16에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"EBITDA의 지속적 성장 및 강력한 펀더멘탈 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $12.28 (+0.16%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.11 종가 $12.26 (-2.7%)
💤 관망
5.8 종가 $12.6 (+2.44%)
💤 관망
5.7 종가 $12.3 (-3.53%)
💤 관망
5.6 종가 $12.75 (-0.93%)
💤 관망
5.5 종가 $12.87 (+1.42%)
💤 관망
5.4 종가 $12.69 (+0.4%)
💤 관망
5.1 종가 $12.64 (-1.79%)
💤 관망
4.30 종가 $12.87 (+3.21%)
💤 관망
4.29 종가 $12.47 (-3.63%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $12.94 (-1.15%)
💤 관망
4.27 종가 $13.09 (-1.28%)
💤 관망
4.24 종가 $13.26 (-1.41%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $13.45 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 59.4% (19/32)
3% 스윙: 21.9% (7/32)
5% 슈팅: 6.2% (2/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (12/32)
5% 스윙: 28.1% (9/32)
10% 급등: 9.4% (3/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (18/32)
10% 급등: 21.9% (7/32)
20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.31%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 55.6% (5/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (7/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.8% (11/16)
3% 스윙: 43.8% (7/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 50.0% (8/16)
10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.2% (13/16)
10% 급등: 50.0% (8/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.32%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 114회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.7% (84/114)
3% 스윙: 41.2% (47/114)
5% 슈팅: 21.1% (24/114)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.1% (64/114)
5% 스윙: 43.9% (50/114)
10% 급등: 9.6% (11/114)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.4% (70/114)
10% 급등: 28.1% (32/114)
20% 폭등: 0.0% (0/114)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.9% (36/53)
3% 스윙: 26.4% (14/53)
5% 슈팅: 20.8% (11/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.4% (23/53)
5% 스윙: 37.7% (20/53)
10% 급등: 5.7% (3/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.8% (37/53)
10% 급등: 17.0% (9/53)
20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.63%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 68.8% (11/16)
5% 슈팅: 50.0% (8/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (12/16)
5% 스윙: 62.5% (10/16)
10% 급등: 25.0% (4/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.2% (13/16)
10% 급등: 43.8% (7/16)
20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.99%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 57.1% (4/7)
3% 스윙: 0.0% (0/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.11%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 50.0% (3/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.17%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.4%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.49%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기